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PFP

Paragon Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 187 Mio. $ Umschlag 3,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,71 %
Position
80
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,7 Mio. $
2
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+567.677 $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+410.835 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+367.011 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+198.858 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+509.495 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+349.364 $
3
ETV-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
+305.180 $
4
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+243.541 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+204.485 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,19 %
2 Technologie 19,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,09 %
4 Basiskonsumgüter 3,08 %
5 Kommunikationsdienste 2,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
24,2 Mio. $ 12,92 %
32.376
-197
-0,6 % -142.826 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
20,3 Mio. $ 10,84 %
101.106
+1
+0 % +206 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,4 Mrd. $
17,2 Mio. $ 9,19 %
106.217
-3.260
-3 % -509.495 $
2021 Q4
18 Quartale
ETV-Symbol
4
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,62 %
973.129
-20.978
-2 % -305.180 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,73 %
90.634
-2.898
-3 % -349.364 $
2021 Q4
18 Quartale
VHT-Symbol
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,28 %
32.467
-876
-3 % -243.541 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
7,85 Mio. $ 4,19 %
25.417
+507
+2 % +145.020 $
2021 Q4
18 Quartale
ITA-Symbol
8
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
7,46 Mio. $ 3,98 %
31.115
+2.493
+9 % +567.677 $
2021 Q4
18 Quartale
XLU-Symbol
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
6,73 Mio. $ 3,6 %
151.817
-356
-0,2 % -16.124 $
2021 Q4
18 Quartale
GPIQ-Symbol
10
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,16 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,37 %
79.814
+7.313
+10 % +410.835 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,78 Mio. $ 2,02 %
8.129
+449
+6 % +181.666 $
2021 Q4
18 Quartale
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,3 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,93 %
63.612
-1.981
-3 % -102.960 $
2021 Q4
18 Quartale
IGV-Symbol
13
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,5 %
29.606
-1.171
-4 % -104.112 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,45 %
15.476
+10
+0,1 % +1.709 $
2021 Q4
18 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,43 %
19.492
-867
-4 % -119.503 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
439 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,37 %
2.689
+1
+0 % +996 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,16 %
3.897
+19
+0,5 % +11.618 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
894 Mrd. $
2 Mio. $ 1,07 %
4.200
– –
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,03 %
31.246
+935
+3 % +49.727 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,98 %
7.298
-409
-5 % -95.268 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,95 %
9.287
+5
+0,1 % +867 $
2021 Q4
18 Quartale
ORLY-Symbol
22
O'Reilly Automotive
ORLY
72 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,93 %
19.500
– –
2021 Q4
18 Quartale
VYMI-Symbol
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,79 %
14.304
+475
+3 % +46.953 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,76 %
4.011
+236
+6 % +84.952 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,75 %
5.150
+60
+1 % +15.060 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4

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AI-Squared Management Hong Kong 187 Mio. $ AUM 188,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OO
Obsido Oy Tampere 187 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paragon Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paragon Financial Partners 80 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Paragon Financial Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 80 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Paragon Financial Partners im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 504 Aktien im Wert von 377.941 $.
  • Paragon Financial Partners hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paragon Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 509.495 $.
  • Paragon Financial Partners hat seine Position in Walt Disney im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.485 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paragon Financial Partners machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
  • Paragon Financial Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paragon Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 187 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paragon Financial Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .