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RWFS

Rayburn West Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 8,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
+66.952 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,24 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
25
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,35 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,2 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,78 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+657.072 $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+234.702 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,74 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,89 Mio. $
3
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+276.177 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+233.257 $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+226.500 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,39 %
2 Finanzwesen 18,1 %
3 Basiskonsumgüter 15 %
4 Kommunikationsdienste 14,25 %
5 Industrie 13,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,6 Mio. $ 9,16 %
46.362
-648
-1 % -233.257 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 6,01 %
29.125
+1.624
+6 % +657.072 $
2025 Q4
2 Quartale
SYY-Symbol
3
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,28 %
114.580
+858
+0,8 % +64.952 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
4
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,65 Mio. $ 4,77 %
16.984
+4.074
+32 % +2,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,4 Mio. $ 4,08 %
26.307
+9.343
+55 % +2,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,88 %
59.949
-35.804
-37 % -3,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,66 %
19.651
-51
-0,3 % -16.329 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,44 Mio. $ 3,55 %
11.280
+2.913
+35 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,49 Mio. $ 3,02 %
35.693
-15.961
-31 % -2,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,83 %
90.258
-895
-1 % -47.599 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,73 %
35.381
-29
-0,1 % -3.775 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,49 %
27.247
+153
+0,6 % +28.477 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,44 %
17.620
– –
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,42 %
17.848
– –
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,16 Mio. $ 2,29 %
8.312
+17
+0,2 % +8.173 $
2025 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,27 %
6.500
+40
+0,6 % +23.169 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,03 Mio. $ 2,22 %
13.935
– –
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
18
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,14 %
29.761
-180
-0,6 % -22.869 $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,12 %
35.815
+93
+0,3 % +9.668 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,74 %
8.771
-33
-0,4 % -11.296 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,72 %
16.465
-31
-0,2 % -5.685 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,61 %
21.607
-89
-0,4 % -13.308 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,61 %
40.516
-150
-0,4 % -10.470 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,58 %
2.982
-35
-1 % -36.198 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,45 %
19.230
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM
AH
Addis & Hill Wayne, Pennsylvania 181 Mio. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHC
Fort Henry Capital Wheeling, West Virginia 182 Mio. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBLIC
Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 182 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Renaissance Capital Stamford, Connecticut 181 Mio. $ AUM 73,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Scalar Gauge Management Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 150,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCWM
Hidden Cove Wealth Management Bainbridge Island, Washington 182 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rayburn West Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rayburn West Financial Services 85 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rayburn West Financial Services für Q2 2026 weist 3 neu, 19 erhöht, 25 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 846 Aktien im Wert von 252.167 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Rayburn West Financial Services im Q2 2026 war Texas Instruments: 846 Aktien im Wert von 252.167 $.
  • Rayburn West Financial Services hat seine Position in IBM in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rayburn West Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
  • Rayburn West Financial Services hat seine Position in Super Micro Computer im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.177 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rayburn West Financial Services machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Rayburn West Financial Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rayburn West Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rayburn West Financial Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .