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ULWM

Upper Left Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 21,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
4,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,03 %
Position
79
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,2 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+19,2 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,99 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+4,96 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+8,48 Mio. $
2
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+4,18 Mio. $
3
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+3,9 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+3,74 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,59 %
2 Technologie 0,3 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,11 %
4 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
34,1 Mio. $ 17,71 %
380.177
+259.057
+214 % +23,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,3 Mio. $ 11,56 %
315.423
+268.066
+566 % +19,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
9,28 Mio. $ 4,81 %
118.799
-46.699
-28 % -3,74 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
SCHP-Symbol
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
9,1 Mio. $ 4,72 %
362.207
+191.506
+112 % +4,96 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DBMF-Symbol
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
7,58 Mio. $ 3,93 %
232.932
+19.759
+9 % +619.747 $
2025 Q1
6 Quartale
IBIT-Symbol
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
6,81 Mio. $ 3,54 %
143.923
-19.627
-12 % -791.480 $
2024 Q1
10 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,28 %
106.703
+40.113
+60 % +2,4 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,83 Mio. $ 3,03 %
8.319
+7.147
+610 % +4,99 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,78 %
164.047
+2.592
+2 % +88.672 $
2021 Q4
19 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,68 %
110.108
-50.124
-31 % -2,39 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5 Mio. $ 2,6 %
182.091
-43.318
-19 % -1,21 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GLDM-Symbol
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,33 %
54.543
-7.632
-12 % -643.744 $
2022 Q3
16 Quartale
CTA-Symbol
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,32 %
155.195
+29.410
+23 % +817.824 $
2025 Q1
6 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,01 %
5.056
-191
-4 % -145.753 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHE-Symbol
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2 %
105.556
-27.152
-20 % -991.795 $
2021 Q4
19 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,99 %
+49.301
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHR-Symbol
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,96 %
159.588
-31.219
-16 % -758.506 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHH-Symbol
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,96 %
171.016
-117.240
-41 % -2,78 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VXUS-Symbol
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,82 %
41.371
+2.764
+7 % +237.578 $
2021 Q4
19 Quartale
BWX-Symbol
20
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,64 %
149.456
-157.262
-51 % -3,41 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,55 %
3.917
+739
+23 % +561.396 $
2021 Q4
19 Quartale
VTIP-Symbol
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,96 %
+37.392
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,93 %
19.619
-38.562
-66 % -3,53 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
TIP-Symbol
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,92 %
16.974
+11.150
+191 % +1,19 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
MCHI-Symbol
25
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,9 %
33.396
-58.627
-64 % -3,17 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

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Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lighthouse Financial Largo, Florida 193 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wernau Asset Management Gloucester, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSF
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas 192 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Upper Left Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 79 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Upper Left Wealth Management investierte 8,07 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF; sie wurde auf 8,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Upper Left Wealth Management im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
  • Upper Left Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Upper Left Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,48 Mio. $.
  • Upper Left Wealth Management hat seine Position in VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Upper Left Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Upper Left Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Upper Left Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .