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ULWM

Upper Left Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 21,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
4,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,03 %
Position
79
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,2 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+19,2 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,99 Mio. $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+4,96 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+8,48 Mio. $
2
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+4,18 Mio. $
3
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+3,9 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+3,74 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,59 %
2 Technologie 0,3 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,11 %
4 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHC-Symbol
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,53 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,87 %
33.894
-63.596
-65 % -3,17 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GWX-Symbol
27
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
906 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,83 %
35.088
-141
-0,4 % -6.364 $
2021 Q4
19 Quartale
BTC-Symbol
28
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,37 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,73 %
38.227
-5.088
-12 % -160.159 $
2025 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
29
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,69 %
3.516
+244
+7 % +95.418 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,68 %
4.630
-126
-3 % -37.520 $
2023 Q1
14 Quartale
IYR-Symbol
31
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,67 %
13.666
-233
-2 % -23.962 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHO-Symbol
32
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,64 %
+51.419
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GBTC-Symbol
33
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,63 %
18.937
-324
-2 % -17.851 $
2024 Q1
10 Quartale
IEMG-Symbol
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,61 %
14.509
-4.446
-23 % -357.719 $
2021 Q4
19 Quartale
SPEM-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,58 %
21.540
-399
-2 % -20.693 $
2022 Q4
15 Quartale
FEZ-Symbol
36
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,14 Mrd. $
963.139 $ 0,5 %
14.309
-35.356
-71 % -2,46 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SGOL-Symbol
37
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,88 Mrd. $
951.814 $ 0,49 %
24.060
-7.680
-24 % -311.727 $
2022 Q4
15 Quartale
VEU-Symbol
38
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
945.278 $ 0,49 %
11.393
-34.310
-75 % -2,88 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
FBTC-Symbol
39
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,3 Mrd. $
938.800 $ 0,49 %
12.924
-850
-6 % -52.651 $
2024 Q3
8 Quartale
VNQ-Symbol
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
877.478 $ 0,46 %
9.790
-2.731
-22 % -264.536 $
2021 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
850.523 $ 0,44 %
6.252
+916
+17 % +132.554 $
2021 Q4
19 Quartale
RWX-Symbol
42
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
229 Mio. $
847.409 $ 0,44 %
33.402
-12.112
-27 % -330.334 $
2021 Q4
19 Quartale
EZU-Symbol
43
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
845.867 $ 0,44 %
12.563
-121
-1 % -8.416 $
2021 Q4
19 Quartale
SPDW-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
744.966 $ 0,39 %
14.837
– –
2021 Q4
19 Quartale
VNQI-Symbol
45
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
703.366 $ 0,37 %
16.542
-86.593
-84 % -3,9 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IEI-Symbol
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
690.169 $ 0,36 %
6.084
-1.528
-20 % -177.127 $
2023 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
632.200 $ 0,33 %
2.275
-15
-0,7 % -4.405 $
2021 Q4
19 Quartale
VSS-Symbol
48
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
631.713 $ 0,33 %
4.069
-14.239
-78 % -2,22 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
FNDC-Symbol
49
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
573.594 $ 0,3 %
11.511
-157
-1 % -7.865 $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
559.267 $ 0,29 %
756
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3 4

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AFS
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Portfolio-Rückblick von Upper Left Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 79 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Upper Left Wealth Management investierte 8,07 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF; sie wurde auf 8,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Upper Left Wealth Management im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
  • Upper Left Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Upper Left Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,48 Mio. $.
  • Upper Left Wealth Management hat seine Position in VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Upper Left Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Upper Left Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Upper Left Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .