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OCM

Occam Crest Management Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 54,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 233,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+45,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+233,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
-6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,12 %
Position
44
Neu
12
Aufgestockt
4
Reduziert
15
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMPS-Symbol
Compass Pathways
CMPS
+7,21 Mio. $
2
RDDT-Symbol
Reddit
RDDT
+4,8 Mio. $
3
SANM-Symbol
Sanmina
SANM
+3,94 Mio. $
4
SPSC-Symbol
SPS Commerce
SPSC
+2,87 Mio. $
5
MGNI-Symbol
Magnite
MGNI
+2,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGTX-Symbol
TG Therapeutics
TGTX
+6,22 Mio. $
2
CCO-Symbol
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
+5,48 Mio. $
3
TALK-Symbol
Talkspace
TALK
+3,98 Mio. $
4
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+3,42 Mio. $
5
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 33,96 %
2 Technologie 25,43 %
3 Industrie 11,05 %
4 Energie 10,76 %
5 Kommunikationsdienste 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGTX-Symbol
1
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
22,7 Mio. $ 11,8 %
425.000
-152.000
-26 % -6,22 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PGEN-Symbol
2
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
19,7 Mio. $ 10,2 %
3.605.941
-663.110
-16 % -2,87 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NESR-Symbol
3
National Energy Services Reunited Corp
NESR
1,89 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,34 %
658.477
-15.068
-2 % -372.885 $
2025 Q3
3 Quartale
FTAI-Symbol
4
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 7,69 %
75.000
+10.000
+15 % +2,52 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SANM-Symbol
5
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,72 %
79.000
+18.000
+30 % +3,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FOUR-Symbol
6
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,86 %
201.345
-17.000
-8 % -734.844 $
2025 Q3
3 Quartale
LYFT-Symbol
7
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
7,96 Mio. $ 4,13 %
515.659
+20.000
+4 % +279.658 $
2025 Q3
3 Quartale
CMPS-Symbol
8
Compass Pathways
CMPS
1,49 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,02 %
+710.000
Neu +7,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVCT-Symbol
9
Nuvectis Pharma
NVCT
607 Mio. $
7,39 Mio. $ 3,84 %
357.147
-50.000
-12 % -559.760 $
2025 Q3
3 Quartale
AXSM-Symbol
10
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,52 %
29.800
-4.814
-14 % -1,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TWLO-Symbol
11
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,47 %
35.500
-7.500
-17 % -1,33 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EVER-Symbol
12
EverQuote
EVER
768 Mio. $
5,85 Mio. $ 3,04 %
217.991
+127.991
+142 % +2,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HGV-Symbol
13
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,84 %
106.223
– –
2025 Q3
3 Quartale
RDDT-Symbol
14
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,77 %
+30.000
Neu +4,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVCT-Symbol
15
CALL
Nuvectis Pharma
NVCT
607 Mio. $
5,16 Mio. $ 2,68 %
+4.800
Neu +53.737 $
2026 Q2
0 Quartale
NXT-Symbol
16
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,65 %
55.000
-5.000
-8 % -616.991 $
2025 Q3
3 Quartale
GEL-Symbol
17
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,41 %
312.000
-20.000
-6 % -321.246 $
2025 Q3
3 Quartale
FIP-Symbol
18
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
4,08 Mio. $ 2,12 %
1.080.000
-10.000
-0,9 % -49.769 $
2025 Q3
3 Quartale
BMNR-Symbol
19
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,07 %
240.000
-47.000
-16 % -908.656 $
2025 Q3
3 Quartale
MGNI-Symbol
20
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2 %
+195.000
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPSC-Symbol
21
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,87 %
+52.000
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PGEN-Symbol
22
CALL
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,29 %
+35.500
Neu +153.452 $
2026 Q2
0 Quartale
BLDR-Symbol
23
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,25 %
35.500
-4.000
-10 % -319.450 $
2025 Q3
3 Quartale
USO-Symbol
24
CALL
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,82 %
+745
Neu +97.622 $
2026 Q2
0 Quartale
AIOT-Symbol
25
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,73 %
+350.000
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

WAM
Wernau Asset Management Gloucester, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSF
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas 192 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio 192 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida 193 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan 192 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Occam Crest Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Occam Crest Management 44 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Occam Crest Management zog im Q2 2026 netto 6,71 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Clear Channel Outdoor Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 5,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Occam Crest Management eine neue Position in Compass Pathways im Wert von 7,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Occam Crest Management im Q2 2026 war Compass Pathways: 710.000 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $.
  • Occam Crest Management hat seine Position in Sanmina in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Occam Crest Management im Q2 2026 entfiel auf TG Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Occam Crest Management hat seine Position in Clear Channel Outdoor Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Occam Crest Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Occam Crest Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Occam Crest Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Occam Crest Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .