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Vista Finance Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+53 Mio. $
Kapitalfluss
+51 Mio. $
Kapitalfluss %
28,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,25 %
Position
80
Neu
25
Aufgestockt
17
Reduziert
18
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+10,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,7 Mio. $
3
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+8,49 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+7 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+434.340 $
2
MUSA-Symbol
Murphy USA
MUSA
+286.503 $
3
ADUS-Symbol
Addus HomeCare
ADUS
+263.625 $
4
FSV-Symbol
FirstService
FSV
+260.929 $
5
CIGI-Symbol
Colliers International
CIGI
+255.681 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,45 %
2 Finanzwesen 6,5 %
3 Industrie 2,68 %
4 Technologie 2,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
37,3 Mio. $ 20,84 %
101.202
+999
+1 % +413.857 $
2022 Q1
17 Quartale
MAGS-Symbol
2
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
29,1 Mio. $ 16,25 %
452.160
+105.983
+31 % +7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15 Mio. $ 8,4 %
155.618
+112.534
+261 % +10,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,16 %
213.388
+12.987
+6 % +848.221 $
2024 Q1
9 Quartale
AMLP-Symbol
5
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,48 %
258.127
+38.673
+18 % +2,03 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,05 %
16.853
+13.289
+373 % +9,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
FSCO-Symbol
7
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,43 %
1.947.884
-44.259
-2 % -222.260 $
2023 Q3
11 Quartale
AIQ-Symbol
8
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
9,34 Mio. $ 5,22 %
+142.330
Neu +8,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,08 Mio. $ 3,4 %
20.244
+12.815
+172 % +3,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,02 %
71.397
+26.597
+59 % +1,34 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
QXO-Symbol
11
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,32 %
+136.380
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,04 %
6.408
+673
+12 % +192.502 $
2021 Q4
18 Quartale
GLDM-Symbol
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,96 %
21.605
+11.654
+117 % +1,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,8 %
6.003
+1.065
+22 % +267.324 $
2024 Q1
9 Quartale
FBTC-Symbol
15
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,78 %
27.288
-700
-3 % -43.740 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,64 %
2.740
– –
2022 Q1
17 Quartale
ACWX-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
913.701 $ 0,51 %
12.005
+4.240
+55 % +315.485 $
2025 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
799.753 $ 0,45 %
+26.230
Neu +816.994 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
787.445 $ 0,44 %
2.128
+4
+0,2 % +1.430 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
698.503 $ 0,39 %
935
+387
+71 % +280.578 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
661.539 $ 0,37 %
19.872
-185
-0,9 % -7.525 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
658.389 $ 0,37 %
1.842
+50
+3 % +17.998 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
531.987 $ 0,3 %
11.992
– –
2021 Q4
18 Quartale
NPO-Symbol
24
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
507.725 $ 0,28 %
1.347
-67
-5 % -20.811 $
2024 Q4
6 Quartale
VCTR-Symbol
25
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
432.825 $ 0,24 %
5.149
-258
-5 % -20.764 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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LEP
Langdon Equity Partners Toronto 179 Mio. $ AUM
RC
Rareview Capital Las Vegas, Nevada 179 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGCM
Sanchez Gaunt Capital Management Reno, Nevada 179 Mio. $ AUM
BBA
Braun-Bostich & Associates Canonsburg, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
DecisionMap Wealth Management Great Falls, Virginia 179 Mio. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPA
Guerra Pan Advisors Montclair, New Jersey 179 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vista Finance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vista Finance 80 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Vista Finance investierte 51 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 142.330 Aktien im Wert von 9,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FS Credit Opportunities Corp; sie wurde auf 222.260 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vista Finance im Q2 2026 war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 142.330 Aktien im Wert von 9,34 Mio. $.
  • Vista Finance hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vista Finance im Q2 2026 entfiel auf FS Credit Opportunities Corp und belief sich schätzungsweise auf 222.260 $.
  • Vista Finance hat seine Position in Ares Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.340 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vista Finance machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Vista Finance eröffnete 25 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vista Finance stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vista Finance für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .