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VF
Vista Finance 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
45%
1年估算報酬率
18.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.18%
1年估算報酬率
+18.59%
3年估算報酬率
+46.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$5298萬
(+42%)
資金流向
+US$5098萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
28.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.25%
持股
80
新
25
增持
17
減碼
18
已平倉
11
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1081萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$968萬 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$849萬 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$700萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$360萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$43.4萬 |
| 2 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$28.7萬 |
| 3 |
Addus HomeCare
ADUS
|
+US$26.4萬 |
| 4 |
FirstService
FSV
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+US$25.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.45% |
| 2 | 金融 | 6.5% |
| 3 | 工業 | 2.68% |
| 4 | 科技 | 2.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$3728萬 | 20.84% |
101,202
+999
| +1% | +US$41.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5億
| US$2907萬 | 16.25% |
452,160
+105,983
| +31% | +US$700萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1503萬 | 8.4% |
155,618
+112,534
| +261% | +US$1081萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1460萬 | 8.16% |
213,388
+12,987
| +6% | +US$84.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1338萬 | 7.48% |
258,127
+38,673
| +18% | +US$203萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1262萬 | 7.05% |
16,853
+13,289
| +373% | +US$968萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$972萬 | 5.43% |
1,947,884
-44,259
| -2% | -US$22.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$934萬 | 5.22% |
+142,330
| 新 | +US$849萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$608萬 | 3.4% |
20,244
+12,815
| +172% | +US$360萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$361萬 | 2.02% |
71,397
+26,597
| +59% | +US$134萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$236萬 | 1.32% |
+136,380
| 新 | +US$254萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$185萬 | 1.04% |
6,408
+673
| +12% | +US$19.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$172萬 | 0.96% |
21,605
+11,654
| +117% | +US$104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$143萬 | 0.8% |
6,003
+1,065
| +22% | +US$26.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$139萬 | 0.78% |
27,288
-700
| -3% | -US$4.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$115萬 | 0.64% |
2,740
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$91.4萬 | 0.51% |
12,005
+4,240
| +55% | +US$31.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$80萬 | 0.45% |
+26,230
| 新 | +US$81.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$78.7萬 | 0.44% |
2,128
+4
| +0.2% | +US$1,430 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$69.9萬 | 0.39% |
935
+387
| +71% | +US$28.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$66.2萬 | 0.37% |
19,872
-185
| -0.9% | -US$7,525 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$65.8萬 | 0.37% |
1,842
+50
| +3% | +US$1.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$53.2萬 | 0.3% |
11,992
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Enpro
NPO
US$59.5億
| US$50.8萬 | 0.28% |
1,347
-67
| -5% | -US$2.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8億
| US$43.3萬 | 0.24% |
5,149
-258
| -5% | -US$2.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LEP
RC
SGCM
BBA
I
DWM
GPA
KSCM
Vista Finance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vista Finance持有80個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.26億增加42%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Vista Finance在2026年第2季投入US$5098萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是Global X Artificial Intelligence & Technology ETF：共142,330股，價值US$934萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的82%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是FS Credit Opportunities Corp，估計減持了US$22.2萬。
- Vista Finance在2026年第2季最大筆買進的是Global X Artificial Intelligence & Technology ETF：共買進142,330股，價值US$934萬。
- Vista Finance在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1081萬。
- Vista Finance在2026年第2季最大幅度減持的標的是FS Credit Opportunities Corp，估計減持了US$22.2萬。
- Vista Finance於2026年第2季完全出清Ares Capital，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第2季，Vista Finance的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占84%。
- Vista Finance在2026年第2季新增了25個部位，並平倉11個部位。
- Vista Finance的投資組合價值較前一季上升42%，達到US$1.79億。
根據Vista Finance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。