我們已在上線！
進一步了解
Wellington-Altus USA 投資組合持股
AUM
US$1.4億
週轉率
16.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
-US$2939萬
(-17%)
資金流向
-US$1929萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.38%
持股
737
新
44
增持
94
減碼
128
已平倉
76
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$134萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$132萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$89.5萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$84.5萬 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$82.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$338萬 |
| 2 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$122萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$115萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$106萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$88.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.2% |
| 2 | 資訊科技 | 12.01% |
| 3 | 金融 | 8.49% |
| 4 | 通訊服務 | 3.32% |
| 5 | 工業 | 3.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6842億
| US$1166萬 | 8.31% |
36,347
-1,737
| -5% | -US$62.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$76.4億
| US$693萬 | 4.94% |
163,164
-11,975
| -7% | -US$53.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$614萬 | 4.37% |
74,306
+28
| +0% | +US$2,302 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$547萬 | 3.89% |
55,052
-8,948
| -14% | -US$88.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.2億
| US$300萬 | 2.14% |
32,523
-7,543
| -19% | -US$69.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$270萬 | 1.92% |
10,633
+4,674
| +78% | +US$134萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171億
| US$255萬 | 1.82% |
49,171
-4,740
| -9% | -US$24.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.02兆
| US$254萬 | 1.81% |
14,583
+1,081
| +8% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4558億
| US$229萬 | 1.63% |
3,973
-814
| -17% | -US$56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$215萬 | 1.53% |
83,995
-5,089
| -6% | -US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$212萬 | 1.51% |
5,716
+2,213
| +63% | +US$89.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1918億
| US$164萬 | 1.17% |
18,166
-750
| -4% | -US$7.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9130億
| US$158萬 | 1.13% |
5,368
+729
| +16% | +US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.94兆
| US$158萬 | 1.12% |
7,569
+171
| +2% | +US$4.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$305億
| US$153萬 | 1.09% |
16,462
-551
| -3% | -US$4.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$949億
| US$149萬 | 1.06% |
10,490
-662
| -6% | -US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Royal Bank of Canada
RY
US$2811億
| US$149萬 | 1.06% |
9,022
-360
| -4% | -US$6.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$148萬 | 1.05% |
5,145
+1,867
| +57% | +US$67.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1816億
| US$143萬 | 1.02% |
18,692
-910
| -5% | -US$7.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462億
| US$141萬 | 1.01% |
24,907
-10,612
| -30% | -US$59.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110億
| US$141萬 | 1% |
20,988
-673
| -3% | -US$4.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$124萬 | 0.89% |
4,332
+32
| +0.7% | +US$1.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$124萬 | 0.88% |
13,548
+1,268
| +10% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$124萬 | 0.88% |
2,071
-919
| -31% | -US$61.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4731億
| US$116萬 | 0.83% |
1,166
+163
| +16% | +US$16.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Wellington-Altus USA的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wellington-Altus USA持有737個部位，管理資產為US$1.4億，較前一季的US$1.7億減少17%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Wellington-Altus USA於2026年第2季淨撤出US$1929萬，平倉76個部位，並減持128檔持股。 最受矚目的出清持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF January，這筆估值約為US$106萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Wellington-Altus USA新建了GE Aerospace的部位，價值US$23.6萬。
- Wellington-Altus USA在2026年第2季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進831股，價值US$23.6萬。
- Wellington-Altus USA在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$134萬。
- Wellington-Altus USA在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$338萬。
- Wellington-Altus USA於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF January，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2026年第2季，Wellington-Altus USA的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占32%。
- Wellington-Altus USA在2026年第2季新增了44個部位，並平倉76個部位。
- Wellington-Altus USA的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$1.4億。
根據Wellington-Altus USA的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月17日提交。