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Wellington-Altus USA Ativos da carteira
AUM
US$ 140 mi
Giro
16,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,38%
Posição
737
Nova
44
Aumentada
94
Reduzida
128
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 895 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 845 mil |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 823 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 3,38 mi |
| 2 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 885 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,2% |
| 2 | Tecnologia | 12,01% |
| 3 | Financeiro | 8,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,32% |
| 5 | Bens industriais | 3,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 11,7 mi | 8,31% |
36.347
-1.737
| -5% | -US$ 621 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,47 bi
| US$ 6,93 mi | 4,94% |
163.164
-11.975
| -7% | -US$ 539 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 6,14 mi | 4,37% |
74.306
+28
| +0% | +US$ 2,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 5,47 mi | 3,89% |
55.052
-8.948
| -14% | -US$ 885 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,69 bi
| US$ 3 mi | 2,14% |
32.523
-7.543
| -19% | -US$ 694 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 2,7 mi | 1,92% |
10.633
+4.674
| +78% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 2,55 mi | 1,82% |
49.171
-4.740
| -9% | -US$ 248 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,54 mi | 1,81% |
14.583
+1.081
| +8% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,29 mi | 1,63% |
3.973
-814
| -17% | -US$ 560 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 2,15 mi | 1,53% |
83.995
-5.089
| -6% | -US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 2,12 mi | 1,51% |
5.716
+2.213
| +63% | +US$ 895 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 1,64 mi | 1,17% |
18.166
-750
| -4% | -US$ 72 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,58 mi | 1,13% |
5.368
+729
| +16% | +US$ 226 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,58 mi | 1,12% |
7.569
+171
| +2% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30 bi
| US$ 1,53 mi | 1,09% |
16.462
-551
| -3% | -US$ 49,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 1,49 mi | 1,06% |
10.490
-662
| -6% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 1,49 mi | 1,06% |
9.022
-360
| -4% | -US$ 66,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,48 mi | 1,05% |
5.145
+1.867
| +57% | +US$ 672 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 1,43 mi | 1,02% |
18.692
-910
| -5% | -US$ 77,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 1,41 mi | 1,01% |
24.907
-10.612
| -30% | -US$ 599 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 1,41 mi | 1% |
20.988
-673
| -3% | -US$ 45,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 1,24 mi | 0,89% |
4.332
+32
| +0,7% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,88% |
13.548
+1.268
| +10% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,24 mi | 0,88% |
2.071
-919
| -31% | -US$ 613 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 1,16 mi | 0,83% |
1.166
+163
| +16% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wellington-Altus USA no T2 2026
No T2 2026, Wellington-Altus USA detinha 737 posições no valor de US$ 140 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 170 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Wellington-Altus USA fez uma retirada líquida de US$ 19,3 mi em T2 2026, encerrando 76 posições e reduzindo 128 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator US Equity Power Buffer ETF January, uma posição estimada em US$ 1,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Wellington-Altus USA abriu uma nova posição em GE Aerospace no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de Wellington-Altus USA no T2 2026 foi GE Aerospace: 831 ações no valor de US$ 236 mil.
- Wellington-Altus USA foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior redução de Wellington-Altus USA em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 3,38 mi.
- Wellington-Altus USA encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF January no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Wellington-Altus USA representam 32% de sua carteira de US$ 140 mi no T2 2026.
- Wellington-Altus USA abriu 44 novas posições e encerrou 76 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wellington-Altus USA caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wellington-Altus USA referente a T2 2026, protocolado em 17 de set. de 2026.