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AA
Atmos Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
5,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,67%
Retorno est. (1 ano)
+5,33%
Retorno est. (3 anos)
+31,85%
Retorno est. (5 anos)
+17,93%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,51 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,82 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,87%
Posição
21
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 664 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 244 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 177 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 130 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,97% |
| 2 | Financeiro | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 22,9 mi | 12,2% |
65.130
+166
| +0,3% | +US$ 58,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 22,7 mi | 12,09% |
321.626
+1.649
| +0,5% | +US$ 118 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 21,9 mi | 11,65% |
311.901
+2.461
| +0,8% | +US$ 177 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 21,8 mi | 11,62% |
460.733
+13.469
| +3% | +US$ 664 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 16,5 mi | 8,8% |
58.074
+67
| +0,1% | +US$ 20 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 15,6 mi | 8,29% |
316.500
+2.626
| +0,8% | +US$ 130 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 15,1 mi | 8,06% |
323.143
+5.130
| +2% | +US$ 244 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,5 mi | 6,12% |
53.188
+216
| +0,4% | +US$ 48 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 10,5 mi | 5,58% |
116.928
+968
| +0,8% | +US$ 93,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,3 mi | 5,46% |
173.000
+1.199
| +0,7% | +US$ 71,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 8,06 mi | 4,29% |
34.878
+207
| +0,6% | +US$ 50,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 7,59 mi | 4,04% |
48.870
+512
| +1% | +US$ 80 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 3,13 mi | 1,67% |
23.083
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 154 mil | 0,08% |
1.857
+5
| +0,3% | +US$ 415 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 55,3 mil | 0,03% |
+192
| Nova | +US$ 60,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 9,7 mil | 0,01% |
437
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 8,88 mil | ﹤0,01% |
296
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5,91 mil | ﹤0,01% |
181
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,88 mil | ﹤0,01% |
214
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Atmos Advisory no T3 2026
No T3 2026, Atmos Advisory detinha 21 posições no valor de US$ 188 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Atmos Advisory abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 21 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Financeiro.
- A maior compra de Atmos Advisory no T3 2026 foi Willis Towers Watson: 192 ações no valor de US$ 55,3 mil.
- Atmos Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 664 mil.
- As dez maiores posições de Atmos Advisory representam 90% de sua carteira de US$ 188 mi no T3 2026.
- Atmos Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Atmos Advisory caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atmos Advisory referente a T3 2026, protocolado em 6 de out. de 2026.