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Keystone Financial Group (Georgia) Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
4,92%
Retorno est. (1 ano)
7,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,34%
Retorno est. (1 ano)
+7,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,82 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 80,4 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,77%
Posição
122
Nova
1
Aumentada
49
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,4% |
| 2 | Financeiro | 4,22% |
| 3 | Tecnologia | 0,97% |
| 4 | Saúde | 0,63% |
| 5 | Serviços públicos | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 32,4 mi | 17,25% |
618.578
-2.365
| -0,4% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 23,5 mi | 12,5% |
316.931
+23.943
| +8% | +US$ 1,82 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 12,9 mi | 6,87% |
348.418
+78.843
| +29% | +US$ 2,95 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 12,5 mi | 6,67% |
384.721
+4.306
| +1% | +US$ 145 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 11,4 mi | 6,09% |
48.961
-453
| -0,9% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,18 bi
| US$ 11,1 mi | 5,9% |
148.889
+6.693
| +5% | +US$ 508 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,28 bi
| US$ 9,9 mi | 5,29% |
138.762
+29.658
| +27% | +US$ 2,21 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 7,73 mi | 4,12% |
81.822
-23.235
| -22% | -US$ 2,25 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,94 mi | 3,7% |
156.213
+3.405
| +2% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$ 997 mi
| US$ 6,37 mi | 3,39% |
85.323
+25.009
| +41% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 6,17 mi | 3,29% |
132.733
-7.090
| -5% | -US$ 335 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,64 bi
| US$ 5,12 mi | 2,73% |
99.078
-34.175
| -26% | -US$ 1,96 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 701 mi
| US$ 4,36 mi | 2,32% |
190.432
-53.774
| -22% | -US$ 1,27 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,67 bi
| US$ 3,14 mi | 1,67% |
38.173
+2.456
| +7% | +US$ 206 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 3,01 mi | 1,6% |
48.919
+4.730
| +11% | +US$ 313 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 2,56 mi | 1,36% |
15.366
-25
| -0,2% | -US$ 4,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,08 bi
| US$ 2,23 mi | 1,19% |
11.288
+54
| +0,5% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 556 mi
| US$ 2,17 mi | 1,16% |
59.196
+52.313
| +760% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 1,63 mi | 0,87% |
16.797
-59
| -0,4% | -US$ 5,82 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 1,39 mi | 0,74% |
33.911
-48.403
| -59% | -US$ 2,12 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 1,33 mi | 0,71% |
14.053
+664
| +5% | +US$ 63,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,32 mi | 0,71% |
3.538
-31
| -0,9% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,28 mi | 0,68% |
13.900
+37
| +0,3% | +US$ 3,41 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,08 mi | 0,58% |
7.960
-17
| -0,2% | -US$ 2,46 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 1,05 mi | 0,56% |
10.416
-12.542
| -55% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFP
ASM
RMSCM
Revisão da carteira de Keystone Financial Group (Georgia) no T3 2026
No T3 2026, Keystone Financial Group (Georgia) detinha 122 posições no valor de US$ 188 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 191 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Keystone Financial Group (Georgia) abriu 1 nova posição e encerrou 5, mantendo praticamente intacta a carteira de 122 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Keystone Financial Group (Georgia) no T3 2026 foi JPMorgan Chase: 250 ações no valor de US$ 82,7 mil.
- Keystone Financial Group (Georgia) foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,95 mi.
- A maior redução de Keystone Financial Group (Georgia) em T3 2026 foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- Keystone Financial Group (Georgia) encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Financial Group (Georgia) representam 72% de sua carteira de US$ 188 mi no T3 2026.
- Keystone Financial Group (Georgia) abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Keystone Financial Group (Georgia) caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Financial Group (Georgia) referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.