で公開中です！
詳しく見る
Keystone Financial Group (Georgia) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.88億
売買回転率
4.92%
推定1年リターン
7.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.34%
1年予想リターン
+7.17%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
-$282万
(-1.5%)
資金フロー
-$8.04万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.77%
保有額
122
新規
1
買い増し
49
減少
29
解消
5
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$295万 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$221万 |
| 3 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+$205万 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+$189万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$225万 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$212万 |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+$196万 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+$127万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.4% |
| 2 | 金融 | 4.22% |
| 3 | 情報技術 | 0.97% |
| 4 | ヘルスケア | 0.63% |
| 5 | 公益事業 | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$128億
| $3239万 | 17.25% |
618,578
-2,365
| -0.4% | -$12.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $2346万 | 12.5% |
316,931
+23,943
| +8% | +$182万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $1290万 | 6.87% |
348,418
+78,843
| +29% | +$295万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1251万 | 6.67% |
384,721
+4,306
| +1% | +$14.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $1142万 | 6.09% |
48,961
-453
| -0.9% | -$10.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.8億
| $1107万 | 5.9% |
148,889
+6,693
| +5% | +$50.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.8億
| $993万 | 5.29% |
138,762
+29,658
| +27% | +$221万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $773万 | 4.12% |
81,822
-23,235
| -22% | -$225万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $694万 | 3.7% |
156,213
+3,405
| +2% | +$15.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
10
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
$10億
| $637万 | 3.39% |
85,323
+25,009
| +41% | +$189万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $617万 | 3.29% |
132,733
-7,090
| -5% | -$33.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
FB Financial Corp
FBK
$26.4億
| $512万 | 2.73% |
99,078
-34,175
| -26% | -$196万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
13
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$7.01億
| $436万 | 2.32% |
190,432
-53,774
| -22% | -$127万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.7億
| $314万 | 1.67% |
38,173
+2,456
| +7% | +$20.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.7億
| $301万 | 1.6% |
48,919
+4,730
| +11% | +$31.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $256万 | 1.36% |
15,366
-25
| -0.2% | -$4,160 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $223万 | 1.19% |
11,288
+54
| +0.5% | +$1.07万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
18
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.56億
| $217万 | 1.16% |
59,196
+52,313
| +760% | +$205万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $163万 | 0.87% |
16,797
-59
| -0.4% | -$5,824 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $139万 | 0.74% |
33,911
-48,403
| -59% | -$212万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $133万 | 0.71% |
14,053
+664
| +5% | +$6.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $132万 | 0.71% |
3,538
-31
| -0.9% | -$1.16万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $128万 | 0.68% |
13,900
+37
| +0.3% | +$3,409 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $108万 | 0.58% |
7,960
-17
| -0.2% | -$2,460 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $105万 | 0.56% |
10,416
-12,542
| -55% | -$126万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
CFP
ASM
RMSCM
Keystone Financial Group (Georgia)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Keystone Financial Group (Georgia)は$1.88億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$1.91億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Keystone Financial Group (Georgia)は新たに1銘柄を組み入れ、5銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数122のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Keystone Financial Group (Georgia)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は250株、評価額は$8.27万でした。
- Keystone Financial Group (Georgia)は2026年第3四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$295万でした。
- Keystone Financial Group (Georgia)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、推定$225万相当を減らしました。
- Keystone Financial Group (Georgia)は2026年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Keystone Financial Group (Georgia)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの72%を占めています。
- Keystone Financial Group (Georgia)は2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Keystone Financial Group (Georgia)のポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$1.88億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のKeystone Financial Group (Georgia)の 13F報告書 に基づいています。