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RS
R Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.9億
売買回転率
64%
推定1年リターン
25.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.51%
1年予想リターン
+25.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.9億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.6%)
資金フロー
-$465万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.08%
保有額
725
新規
248
買い増し
120
減少
140
解消
216
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$330万 |
| 2 |
Penumbra
PEN
|
+$289万 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$190万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$171万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$596万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$304万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$256万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$213万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.35% |
| 2 | 情報技術 | 17.3% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.96% |
| 4 | ヘルスケア | 11.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $387万 | 2.03% |
68,165
-7,891
| -10% | -$46.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Penumbra
PEN
$126億
| $363万 | 1.91% |
11,502
+8,916
| +345% | +$289万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $361万 | 1.9% |
18,057
+16,057
| +803% | +$330万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Citigroup
C
$2084億
| $265万 | 1.39% |
18,911
+4,492
| +31% | +$58.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.14兆
| $248万 | 1.3% |
5,197
+1,589
| +44% | +$64.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $237万 | 1.25% |
8,201
-10,617
| -56% | -$304万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $221万 | 1.16% |
10,775
-3,178
| -23% | -$64.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Chunghwa Telecom
CHT
$370億
| $212万 | 1.11% |
47,851
-7,313
| -13% | -$32.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $196万 | 1.03% |
4,936
+4,356
| +751% | +$190万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $191万 | 1.01% |
11,552
+590
| +5% | +$11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $172万 | 0.9% |
13,989
+7,346
| +111% | +$110万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Medtronic
MDT
$1212億
| $161万 | 0.85% |
20,617
+9,104
| +79% | +$73.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $157万 | 0.83% |
+2,795
| 新規 | +$171万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $150万 | 0.79% |
2,949
+2,356
| +397% | +$136万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $141万 | 0.74% |
+1,510
| 新規 | +$150万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $134万 | 0.7% |
3,178
-2,471
| -44% | -$98.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
L3Harris
LHX
$463億
| $131万 | 0.69% |
4,513
+3,103
| +220% | +$98.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $130万 | 0.68% |
1,324
-942
| -42% | -$86.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
S&P Global
SPGI
$1267億
| $127万 | 0.67% |
3,129
+1,129
| +56% | +$47.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $126万 | 0.66% |
6,661
+5,332
| +401% | +$97.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $124万 | 0.65% |
68,615
+55,038
| +405% | +$73.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $122万 | 0.64% |
+15,966
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $119万 | 0.62% |
1,643
+32
| +2% | +$1.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $115万 | 0.6% |
12,459
+4,187
| +51% | +$38.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Grab
GRAB
$120億
| $113万 | 0.6% |
300,863
+128,887
| +75% | +$46.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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R Squaredの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、R Squaredは725銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.82億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
R Squaredの2026年第2四半期の報告書には、新規 248件、120件増加しました、140件減少、216件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は2,795株、評価額は$157万でした。 最も大きな売却はHologicで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- R Squaredが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は2,795株、評価額は$157万でした。
- R Squaredは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- R Squaredが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$304万相当を減らしました。
- R Squaredは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$596万でした。
- 2026年第2四半期時点で、R Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの14%を占めています。
- R Squaredは2026年第2四半期に新たに248件のポジションを取り、216件のポジションを解消しました。
- R Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$1.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のR Squaredの 13F報告書 に基づいています。