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DWS
Dynamic Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.88億
売買回転率
6.89%
推定1年リターン
12.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+12.25%
3年間の予想リターン
+52.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
-$1.91万
(-0.01%)
資金フロー
+$58万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.39%
保有額
305
新規
14
買い増し
65
減少
66
解消
7
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$622万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$128万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$90.3万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$66.8万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$65万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$290万 |
| 2 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$147万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$88.5万 |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$68.4万 |
| 5 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+$65.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.05% |
| 2 | 情報技術 | 3.76% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | ヘルスケア | 1.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1623万 | 8.65% |
231,416
+4,869
| +2% | +$35.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $1560万 | 8.31% |
92,307
-9,149
| -9% | -$147万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1504万 | 8.01% |
261,377
+107,285
| +70% | +$622万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1255万 | 6.68% |
58,059
-195
| -0.3% | -$4.33万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1075万 | 5.72% |
241,962
+11,859
| +5% | +$54.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $782万 | 4.16% |
92,960
-991
| -1% | -$8.48万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $766万 | 4.08% |
62,200
+5,566
| +10% | +$66.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $645万 | 3.43% |
65,053
+6,715
| +12% | +$65万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $603万 | 3.21% |
58,031
-1,218
| -2% | -$12.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $586万 | 3.12% |
103,457
-49,977
| -33% | -$290万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $573万 | 3.05% |
81,219
-12,343
| -13% | -$88.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $415万 | 2.21% |
28,619
+11
| +0% | +$1,594 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $359万 | 1.91% |
40,170
-6,299
| -14% | -$58.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $359万 | 1.91% |
36,786
-1,889
| -5% | -$18万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $358万 | 1.91% |
45,292
-2,765
| -6% | -$22.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $329万 | 1.75% |
30,919
-5,772
| -16% | -$57.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $328万 | 1.75% |
19,487
+7,678
| +65% | +$128万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $311万 | 1.66% |
58,299
-184
| -0.3% | -$1.04万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $281万 | 1.49% |
86,942
-2,711
| -3% | -$8.94万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $263万 | 1.4% |
23,689
+403
| +2% | +$4.48万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $253万 | 1.35% |
42,598
+15,121
| +55% | +$90.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $249万 | 1.33% |
28,392
-2,886
| -9% | -$25.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $193万 | 1.03% |
24,630
-6,780
| -22% | -$55.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $192万 | 1.02% |
22,682
-21
| -0.1% | -$1,776 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $166万 | 0.88% |
21,342
-1,021
| -5% | -$8.42万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
KCPT
TCPG
PR
IJWM
CFP
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ASM
RMSCM
Dynamic Wealth Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Dynamic Wealth Strategiesは$1.88億相当のポジションを305件保有しており、前四半期の$1.88億から0.01%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Dynamic Wealth Strategiesの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、65件増加しました、66件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は6,701株、評価額は$16.8万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定額は$290万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Dynamic Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は6,701株、評価額は$16.8万でした。
- Dynamic Wealth Strategiesは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$622万でした。
- Dynamic Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、推定$290万相当を減らしました。
- Dynamic Wealth Strategiesは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Dynamic Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの55%を占めています。
- Dynamic Wealth Strategiesは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Dynamic Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.01%減少し、$1.88億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のDynamic Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。