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FRA
FFG Retirement Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.89億
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
16.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.42%
1年予想リターン
+16.39%
3年間の予想リターン
+41.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.89億
運用資産残高の伸び率
+$1714万
(+10%)
資金フロー
+$405万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.65%
保有額
48
新規
5
買い増し
24
減少
13
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$604万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$422万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$360万 |
| 4 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+$309万 |
| 5 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+$224万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$519万 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$436万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$364万 |
| 4 |
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
|
+$313万 |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+$285万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.4% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 3 | 情報技術 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1011万 | 5.35% |
115,034
+23,052
| +25% | +$197万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $966万 | 5.11% |
423,991
+265,352
| +167% | +$604万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $802万 | 4.25% |
346,738
-48,957
| -12% | -$113万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.4億
| $712万 | 3.77% |
156,236
+2
| +0% | +$91 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
$2.09億
| $704万 | 3.73% |
321,016
-142,235
| -31% | -$313万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $675万 | 3.57% |
70,624
+498
| +0.7% | +$4.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $673万 | 3.56% |
42,609
-318
| -0.7% | -$4.97万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $663万 | 3.51% |
97,427
-3,566
| -4% | -$23.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $643万 | 3.41% |
28,331
-7,902
| -22% | -$177万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $640万 | 3.39% |
138,732
+4,721
| +4% | +$21.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $629万 | 3.33% |
45,750
+640
| +1% | +$8.45万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $557万 | 2.95% |
59,772
-414
| -0.7% | -$3.78万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $554万 | 2.93% |
105,914
-11,838
| -10% | -$61.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
$2.92億
| $536万 | 2.84% |
208,811
+8,932
| +4% | +$23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
$2.22億
| $531万 | 2.81% |
233,827
+63,864
| +38% | +$146万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$9.8億
| $530万 | 2.8% |
119,272
+49,163
| +70% | +$219万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
17
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.1億
| $523万 | 2.77% |
97,902
+42,043
| +75% | +$224万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $509万 | 2.7% |
44,787
+458
| +1% | +$5.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $497万 | 2.63% |
98,228
+7,275
| +8% | +$36.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
$7.84億
| $487万 | 2.58% |
192,840
+77,651
| +67% | +$197万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Graham Corp
GHM
$8.04億
| $470万 | 2.49% |
38,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $437万 | 2.31% |
+119,391
| 新規 | +$422万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $390万 | 2.06% |
73,966
-500
| -0.7% | -$2.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $374万 | 1.98% |
23,126
+314
| +1% | +$4.43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $369万 | 1.95% |
+48,429
| 新規 | +$360万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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FFG Retirement Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FFG Retirement Advisorsは48銘柄を保有し、保有額は$1.89億でした。前四半期の$1.72億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
FFG Retirement Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、24件増加しました、13件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は119,391株、評価額は$437万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、推定額は$519万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- FFG Retirement Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は119,391株、評価額は$437万でした。
- FFG Retirement Advisorsは2026年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$604万でした。
- FFG Retirement Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、推定$519万相当を減らしました。
- FFG Retirement Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree Dynamic International Equity Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$436万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FFG Retirement Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.89億のポートフォリオの40%を占めています。
- FFG Retirement Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- FFG Retirement Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.89億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のFFG Retirement Advisorsの 13F報告書 に基づいています。