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FRA
FFG Retirement Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 4.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.65%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
24
Reducidas
13
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 6.04 M |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.22 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+USD 2.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 5.19 M |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
|
+USD 3.13 M |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 2.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.4% |
| 2 | Industriales | 2.49% |
| 3 | Tecnología | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 10.1 M | 5.35% |
115,034
+23,052
| +25% | +USD 1.97 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 9.7 M | 5.11% |
423,991
+265,352
| +167% | +USD 6.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 8.02 M | 4.25% |
346,738
-48,957
| -12% | -USD 1.13 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1344 M
| USD 7.12 M | 3.77% |
156,236
+2
| +0% | +USD 91 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
USD 209 M
| USD 7.04 M | 3.73% |
321,016
-142,235
| -31% | -USD 3.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 6.75 M | 3.57% |
70,624
+498
| +0.7% | +USD 47 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.73 M | 3.56% |
42,609
-318
| -0.7% | -USD 49.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 6.63 M | 3.51% |
97,427
-3,566
| -4% | -USD 232 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.43 M | 3.41% |
28,331
-7,902
| -22% | -USD 1.77 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 6.4 M | 3.39% |
138,732
+4,721
| +4% | +USD 218 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 6.29 M | 3.33% |
45,750
+640
| +1% | +USD 84.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 5.57 M | 2.95% |
59,772
-414
| -0.7% | -USD 37.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 5.54 M | 2.93% |
105,914
-11,838
| -10% | -USD 618 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
USD 292 M
| USD 5.36 M | 2.84% |
208,811
+8,932
| +4% | +USD 230 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 222 M
| USD 5.31 M | 2.81% |
233,827
+63,864
| +38% | +USD 1.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 979 M
| USD 5.3 M | 2.8% |
119,272
+49,163
| +70% | +USD 2.19 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
| USD 5.23 M | 2.77% |
97,902
+42,043
| +75% | +USD 2.24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1603 M
| USD 5.09 M | 2.7% |
44,787
+458
| +1% | +USD 51 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 4.97 M | 2.63% |
98,228
+7,275
| +8% | +USD 365 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
USD 784 M
| USD 4.87 M | 2.58% |
192,840
+77,651
| +67% | +USD 1.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Graham Corp
GHM
USD 804 M
| USD 4.7 M | 2.49% |
38,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 4.37 M | 2.31% |
+119,391
| Nuevas | +USD 4.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 3.9 M | 2.06% |
73,966
-500
| -0.7% | -USD 22.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 3.74 M | 1.98% |
23,126
+314
| +1% | +USD 44.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 3.69 M | 1.95% |
+48,429
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de FFG Retirement Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FFG Retirement Advisors mantenía 48 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 10% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de FFG Retirement Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 24, 13 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 119,391 acciones con un valor de USD 4.37 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Top 50 ETF, por un valor estimado de USD 5.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de FFG Retirement Advisors en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 119,391 acciones por un valor de USD 4.37 M.
- FFG Retirement Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares US Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.04 M.
- La mayor reducción de FFG Retirement Advisors durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Top 50 ETF, con un recorte estimado de USD 5.19 M.
- FFG Retirement Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree Dynamic International Equity Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de FFG Retirement Advisors representan 40% de su cartera de USD 189 M en T2 2026.
- FFG Retirement Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FFG Retirement Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de FFG Retirement Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.