¡Ya estamos en !
Descubre más
Keystone Financial Group (Georgia) Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
7.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.82 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 80.4 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.77%
Posición
122
Nuevas
1
Aumentadas
49
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.4% |
| 2 | Finanzas | 4.22% |
| 3 | Tecnología | 0.97% |
| 4 | Salud | 0.63% |
| 5 | Servicios públicos | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 32.4 M | 17.25% |
618,578
-2,365
| -0.4% | -USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2015 M
| USD 23.5 M | 12.5% |
316,931
+23,943
| +8% | +USD 1.82 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 12.9 M | 6.87% |
348,418
+78,843
| +29% | +USD 2.95 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 12.5 M | 6.67% |
384,721
+4,306
| +1% | +USD 145 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 11.4 M | 6.09% |
48,961
-453
| -0.9% | -USD 109 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1180 M
| USD 11.1 M | 5.9% |
148,889
+6,693
| +5% | +USD 508 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2278 M
| USD 9.9 M | 5.29% |
138,762
+29,658
| +27% | +USD 2.21 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9170 M
| USD 7.73 M | 4.12% |
81,822
-23,235
| -22% | -USD 2.25 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 6.94 M | 3.7% |
156,213
+3,405
| +2% | +USD 153 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 997 M
| USD 6.37 M | 3.39% |
85,323
+25,009
| +41% | +USD 1.89 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7290 M
| USD 6.17 M | 3.29% |
132,733
-7,090
| -5% | -USD 335 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
FB Financial Corp
FBK
USD 2649 M
| USD 5.12 M | 2.73% |
99,078
-34,175
| -26% | -USD 1.96 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 701 M
| USD 4.36 M | 2.32% |
190,432
-53,774
| -22% | -USD 1.27 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1674 M
| USD 3.14 M | 1.67% |
38,173
+2,456
| +7% | +USD 206 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4250 M
| USD 3.01 M | 1.6% |
48,919
+4,730
| +11% | +USD 313 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 2.56 M | 1.36% |
15,366
-25
| -0.2% | -USD 4.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9101 M
| USD 2.23 M | 1.19% |
11,288
+54
| +0.5% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 557 M
| USD 2.17 M | 1.16% |
59,196
+52,313
| +760% | +USD 2.05 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 1.63 M | 0.87% |
16,797
-59
| -0.4% | -USD 5.82 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4196 M
| USD 1.39 M | 0.74% |
33,911
-48,403
| -59% | -USD 2.12 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 1.33 M | 0.71% |
14,053
+664
| +5% | +USD 63.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 1.32 M | 0.71% |
3,538
-31
| -0.9% | -USD 11.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 1.28 M | 0.68% |
13,900
+37
| +0.3% | +USD 3.41 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.08 M | 0.58% |
7,960
-17
| -0.2% | -USD 2.46 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 1.05 M | 0.56% |
10,416
-12,542
| -55% | -USD 1.26 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CFP
ASM
RMSCM
Revisión del portafolio de Keystone Financial Group (Georgia) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Keystone Financial Group (Georgia) mantenía 122 posiciones valuadas en USD 188 M, un 1.5% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Keystone Financial Group (Georgia) abrió 1 nueva posición y cerró 5, dejando prácticamente intacto su portafolio de 122 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Keystone Financial Group (Georgia) en T3 2026 fue JPMorgan Chase: 250 acciones por un valor de USD 82.7 k.
- Keystone Financial Group (Georgia) fue quien más aumentó su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.95 M.
- La mayor reducción de Keystone Financial Group (Georgia) durante T3 2026 fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
- Keystone Financial Group (Georgia) cerró por completo su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Financial Group (Georgia) representan 72% de su cartera de USD 188 M en T3 2026.
- Keystone Financial Group (Georgia) abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Financial Group (Georgia) cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Keystone Financial Group (Georgia) correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.