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Keystone Financial Group (Georgia) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.88억
회전율
4.92%
1년 추정 수익률
7.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.34%
1년 예상 수익률
+7.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
-US$282만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$8.04만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.77%
보유액
122
신규
1
증가
49
축소
29
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$295만 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$221만 |
| 3 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$205만 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$189만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$225만 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$212만 |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+US$196만 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$127만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.4% |
| 2 | 금융 | 4.22% |
| 3 | 정보기술 | 0.97% |
| 4 | 헬스케어 | 0.63% |
| 5 | 유틸리티 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$3239만 | 17.25% |
618,578
-2,365
| -0.4% | -US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20억
| US$2346만 | 12.5% |
316,931
+23,943
| +8% | +US$182만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1290만 | 6.87% |
348,418
+78,843
| +29% | +US$295만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$1251만 | 6.67% |
384,721
+4,306
| +1% | +US$14.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$1142만 | 6.09% |
48,961
-453
| -0.9% | -US$10.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$1107만 | 5.9% |
148,889
+6,693
| +5% | +US$50.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$993만 | 5.29% |
138,762
+29,658
| +27% | +US$221만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$773만 | 4.12% |
81,822
-23,235
| -22% | -US$225만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$694만 | 3.7% |
156,213
+3,405
| +2% | +US$15.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$9.9억
| US$637만 | 3.39% |
85,323
+25,009
| +41% | +US$189만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7억
| US$617만 | 3.29% |
132,733
-7,090
| -5% | -US$33.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
FB Financial Corp
FBK
US$25.8억
| US$512만 | 2.73% |
99,078
-34,175
| -26% | -US$196만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
13
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.94억
| US$436만 | 2.32% |
190,432
-53,774
| -22% | -US$127만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17억
| US$314만 | 1.67% |
38,173
+2,456
| +7% | +US$20.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.2억
| US$301만 | 1.6% |
48,919
+4,730
| +11% | +US$31.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$256만 | 1.36% |
15,366
-25
| -0.2% | -US$4.16천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.4억
| US$223만 | 1.19% |
11,288
+54
| +0.5% | +US$1.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.49억
| US$217만 | 1.16% |
59,196
+52,313
| +760% | +US$205만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910억
| US$163만 | 0.87% |
16,797
-59
| -0.4% | -US$5.82천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$139만 | 0.74% |
33,911
-48,403
| -59% | -US$212만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$133만 | 0.71% |
14,053
+664
| +5% | +US$6.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$132만 | 0.71% |
3,538
-31
| -0.9% | -US$1.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$128만 | 0.68% |
13,900
+37
| +0.3% | +US$3.41천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$108만 | 0.58% |
7,960
-17
| -0.2% | -US$2.46천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$105만 | 0.56% |
10,416
-12,542
| -55% | -US$126만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CFP
ASM
RMSCM
Keystone Financial Group (Georgia)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Keystone Financial Group (Georgia)의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$1.88억였으며 전 분기 US$1.91억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Keystone Financial Group (Georgia) 측은 새 포지션 1개를 추가하고 5개를 정리해, 포지션 122개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Keystone Financial Group (Georgia)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$8.27만 상당의 250주를 매수했어요.
- Keystone Financial Group (Georgia) 측이 2026년 3분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- Keystone Financial Group (Georgia)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Keystone Financial Group (Georgia) 측은 2026년 3분기에 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Financial Group (Georgia)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 72% 비중을 차지해요.
- Keystone Financial Group (Georgia) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Keystone Financial Group (Georgia)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$1.88억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Keystone Financial Group (Georgia)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.