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Keystone Financial Group (Georgia) Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 4,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,82 Mio. $
Kapitalfluss
-80.357 $
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,77 %
Position
122
Neu
1
Aufgestockt
49
Reduziert
29
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,95 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+2,21 Mio. $
3
ENFR-Symbol
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
+2,05 Mio. $
4
VSDB-Symbol
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
+1,89 Mio. $
5
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+2,25 Mio. $
2
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+2,12 Mio. $
3
FBK-Symbol
FB Financial Corp
FBK
+1,96 Mio. $
4
INMU-Symbol
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
+1,27 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,4 %
2 Finanzwesen 4,22 %
3 Technologie 0,97 %
4 Gesundheitswesen 0,63 %
5 Versorger 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
32,4 Mio. $ 17,25 %
618.578
-2.365
-0,4 % -124.219 $
2024 Q4
7 Quartale
VPLS-Symbol
2
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2 Mrd. $
23,5 Mio. $ 12,5 %
316.931
+23.943
+8 % +1,82 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,87 %
348.418
+78.843
+29 % +2,95 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,67 %
384.721
+4.306
+1 % +145.168 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,09 %
48.961
-453
-0,9 % -108.813 $
2024 Q4
7 Quartale
VSDM-Symbol
6
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,9 %
148.889
+6.693
+5 % +507.781 $
2025 Q2
5 Quartale
VCRM-Symbol
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,29 %
138.762
+29.658
+27 % +2,21 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VIGI-Symbol
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,11 Mrd. $
7,73 Mio. $ 4,12 %
81.822
-23.235
-22 % -2,25 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,7 %
156.213
+3.405
+2 % +153.255 $
2024 Q4
7 Quartale
VSDB-Symbol
10
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
994 Mio. $
6,37 Mio. $ 3,39 %
85.323
+25.009
+41 % +1,89 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFSD-Symbol
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,29 %
132.733
-7.090
-5 % -335.048 $
2024 Q4
7 Quartale
FBK-Symbol
12
FB Financial Corp
FBK
2,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,73 %
99.078
-34.175
-26 % -1,96 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
INMU-Symbol
13
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
693 Mio. $
4,36 Mio. $ 2,32 %
190.432
-53.774
-22 % -1,27 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFAW-Symbol
14
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,69 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,67 %
38.173
+2.456
+7 % +206.394 $
2024 Q4
7 Quartale
USRT-Symbol
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,23 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,6 %
48.919
+4.730
+11 % +313.404 $
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,36 %
15.366
-25
-0,2 % -4.160 $
2024 Q4
7 Quartale
VLUE-Symbol
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,13 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,19 %
11.288
+54
+0,5 % +10.691 $
2024 Q4
7 Quartale
ENFR-Symbol
18
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
545 Mio. $
2,17 Mio. $ 1,16 %
59.196
+52.313
+760 % +2,05 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,87 %
16.797
-59
-0,4 % -5.824 $
2024 Q4
7 Quartale
EMLP-Symbol
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,74 %
33.911
-48.403
-59 % -2,12 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,71 %
14.053
+664
+5 % +63.746 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
3.538
-31
-0,9 % -11.618 $
2024 Q4
7 Quartale
SPTM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,68 %
13.900
+37
+0,3 % +3.409 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,58 %
7.960
-17
-0,2 % -2.460 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,56 %
10.416
-12.542
-55 % -1,26 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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IC
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RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York 188 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Financial Group (Georgia) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Keystone Financial Group (Georgia) 122 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Keystone Financial Group (Georgia) eröffnete eine neue Position und schloss 5 Positionen, sodass das Portfolio mit 122 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Keystone Financial Group (Georgia) im Q3 2026 war JPMorgan Chase: 250 Aktien im Wert von 82.708 $.
  • Keystone Financial Group (Georgia) hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Financial Group (Georgia) im Q3 2026 entfiel auf Vanguard International Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Keystone Financial Group (Georgia) hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Financial Group (Georgia) machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Keystone Financial Group (Georgia) hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Keystone Financial Group (Georgia) sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Financial Group (Georgia) für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .