Wir sind mit live! Mehr erfahren
AA

Atmos Advisory Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+17,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,51 Mio. $
Kapitalfluss
+1,82 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,87 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+664.164 $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+244.211 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+177.379 $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+130.239 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118.292 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,97 %
2 Finanzwesen 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
22,9 Mio. $ 12,2 %
65.130
+166
+0,3 % +58.109 $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,7 Mio. $ 12,09 %
321.626
+1.649
+0,5 % +118.292 $
2021 Q4
19 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
21,9 Mio. $ 11,65 %
311.901
+2.461
+0,8 % +177.379 $
2021 Q4
19 Quartale
VTEB-Symbol
4
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
21,8 Mio. $ 11,62 %
460.733
+13.469
+3 % +664.164 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 8,8 %
58.074
+67
+0,1 % +19.951 $
2021 Q4
19 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
15,6 Mio. $ 8,29 %
316.500
+2.626
+0,8 % +130.239 $
2022 Q4
15 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
15,1 Mio. $ 8,06 %
323.143
+5.130
+2 % +244.211 $
2021 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,12 %
53.188
+216
+0,4 % +48.004 $
2021 Q4
19 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,58 %
116.928
+968
+0,8 % +93.765 $
2021 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,46 %
173.000
+1.199
+0,7 % +71.590 $
2021 Q4
19 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,29 %
34.878
+207
+0,6 % +50.512 $
2021 Q4
19 Quartale
VSS-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
7,59 Mio. $ 4,04 %
48.870
+512
+1 % +79.982 $
2021 Q4
19 Quartale
ESGV-Symbol
13
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,67 %
23.083
– –
2021 Q4
19 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
154.171 $ 0,08 %
1.857
+5
+0,3 % +415 $
2021 Q4
19 Quartale
WTW-Symbol
15
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
55.340 $ 0,03 %
+192
Neu +60.670 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHZ-Symbol
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
9.658 $ 0,01 %
437
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
8.880 $ ﹤0,01 %
296
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHA-Symbol
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5.906 $ ﹤0,01 %
181
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5.879 $ ﹤0,01 %
214
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3.973 $ ﹤0,01 %
109
– –
2021 Q4
19 Quartale
SCHH-Symbol
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2.028 $ ﹤0,01 %
92
– –
2021 Q4
19 Quartale

Ähnliche Fonds

TCPG
Trivant Custom Portfolio Group San Diego, California 188 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas 188 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PR
PSP Research Newtown Square, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM
IJWM
Inman Jager Wealth Management Hattiesburg, Mississippi 188 Mio. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMSCM
R.M. Sincerbeaux Capital Management New York 188 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Astra Wealth Partners Jersey City, New Jersey 188 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFP
Comprehensive Financial Planning East Petersburg, Pennsylvania 188 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland 188 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atmos Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Atmos Advisory 21 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Atmos Advisory hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Atmos Advisory im Q3 2026 war Willis Towers Watson: 192 Aktien im Wert von 55.340 $.
  • Atmos Advisory hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 664.164 $.
  • Die zehn größten Positionen von Atmos Advisory machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Atmos Advisory hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Atmos Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atmos Advisory für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .