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WAU

Wellington-Altus USA Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $ Umschlag 16,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss
-26,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,38 %
Position
737
Neu
44
Aufgestockt
94
Reduziert
128
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,34 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,32 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+895.382 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+844.950 $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+823.385 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+3,38 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,88 Mio. $
3
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+2,77 Mio. $
4
FTLS-Symbol
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+1,22 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,2 %
2 Technologie 12,01 %
3 Finanzwesen 8,49 %
4 Kommunikationsdienste 3,32 %
5 Industrie 3,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,31 %
36.347
-1.737
-5 % -621.083 $
2025 Q4
2 Quartale
HEFA-Symbol
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
6,93 Mio. $ 4,94 %
163.164
-11.975
-7 % -538.786 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
6,14 Mio. $ 4,37 %
74.306
+28
+0 % +2.302 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,47 Mio. $ 3,89 %
55.052
-8.948
-14 % -885.346 $
2025 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,59 Mrd. $
3 Mio. $ 2,14 %
32.523
-7.543
-19 % -694.467 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,92 %
10.633
+4.674
+78 % +1,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,82 %
49.171
-4.740
-9 % -247.580 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,28 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,81 %
14.583
+1.081
+8 % +222.260 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,63 %
3.973
-814
-17 % -560.049 $
2025 Q4
2 Quartale
SPAB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,53 %
83.995
-5.089
-6 % -129.820 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,51 %
5.716
+2.213
+63 % +895.382 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,17 %
18.166
-750
-4 % -72.040 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,13 %
5.368
+729
+16 % +226.390 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,12 %
7.569
+171
+2 % +42.922 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,09 %
16.462
-551
-3 % -49.199 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,06 %
10.490
-662
-6 % -105.073 $
2025 Q4
2 Quartale
RY-Symbol
17
Royal Bank of Canada
RY
273 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,06 %
9.022
-360
-4 % -66.787 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,05 %
5.145
+1.867
+57 % +672.055 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,02 %
18.692
-910
-5 % -77.637 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,01 %
24.907
-10.612
-30 % -599.366 $
2025 Q4
2 Quartale
IGF-Symbol
21
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1 %
20.988
-673
-3 % -45.185 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,18 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,89 %
4.332
+32
+0,7 % +11.436 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,88 %
13.548
+1.268
+10 % +116.049 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,88 %
2.071
-919
-31 % -612.639 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
440 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,83 %
1.166
+163
+16 % +162.408 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MPCA
Madison Park Capital Advisors Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Lesa Sroufe & Co Seattle, Washington 140 Mio. $ AUM 53,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
VWM
Vigil Wealth Management Ponte Vedra Beach, Florida 140 Mio. $ AUM
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey 140 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FL
Fourthstone LLC St Louis, Missouri 140 Mio. $ AUM 42,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBRA
Pine Brook Road Advisors Bedford, New York 140 Mio. $ AUM 46,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wellington-Altus USA für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellington-Altus USA 737 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Wellington-Altus USA zog im Q2 2026 netto 26,1 Mio. $ ab, schloss 76 Positionen und reduzierte 128 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator US Equity Power Buffer ETF January – eine Position im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Wellington-Altus USA eine neue Position in GE Aerospace im Wert von 235.813 $.

  • Der größte Kauf von Wellington-Altus USA im Q2 2026 war GE Aerospace: 831 Aktien im Wert von 235.813 $.
  • Wellington-Altus USA hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wellington-Altus USA im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 3,38 Mio. $.
  • Wellington-Altus USA hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wellington-Altus USA machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Wellington-Altus USA eröffnete 44 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wellington-Altus USA sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wellington-Altus USA für Q2 2026 am 17. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .