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WAU
Wellington-Altus USA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
16.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$2939만
(-17%)
자금 흐름
-US$2608만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.38%
보유액
737
신규
44
증가
94
축소
128
청산됨
76
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$134만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$132만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$89.5만 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$84.5만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$82.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$338만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$288만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$277만 |
| 4 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+US$122만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.2% |
| 2 | 정보기술 | 12.01% |
| 3 | 금융 | 8.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.32% |
| 5 | 산업재 | 3.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1166만 | 8.31% |
36,347
-1,737
| -5% | -US$62.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.2억
| US$693만 | 4.94% |
163,164
-11,975
| -7% | -US$53.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$614만 | 4.37% |
74,306
+28
| +0% | +US$2.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$547만 | 3.89% |
55,052
-8,948
| -14% | -US$88.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$300만 | 2.14% |
32,523
-7,543
| -19% | -US$69.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$270만 | 1.92% |
10,633
+4,674
| +78% | +US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$255만 | 1.82% |
49,171
-4,740
| -9% | -US$24.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$254만 | 1.81% |
14,583
+1,081
| +8% | +US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$229만 | 1.63% |
3,973
-814
| -17% | -US$56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$215만 | 1.53% |
83,995
-5,089
| -6% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$212만 | 1.51% |
5,716
+2,213
| +63% | +US$89.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904억
| US$164만 | 1.17% |
18,166
-750
| -4% | -US$7.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$158만 | 1.13% |
5,368
+729
| +16% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$158만 | 1.12% |
7,569
+171
| +2% | +US$4.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$153만 | 1.09% |
16,462
-551
| -3% | -US$4.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$149만 | 1.06% |
10,490
-662
| -6% | -US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Royal Bank of Canada
RY
US$2756억
| US$149만 | 1.06% |
9,022
-360
| -4% | -US$6.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$148만 | 1.05% |
5,145
+1,867
| +57% | +US$67.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$143만 | 1.02% |
18,692
-910
| -5% | -US$7.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$141만 | 1.01% |
24,907
-10,612
| -30% | -US$59.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$141만 | 1% |
20,988
-673
| -3% | -US$4.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$124만 | 0.89% |
4,332
+32
| +0.7% | +US$1.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$124만 | 0.88% |
13,548
+1,268
| +10% | +US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$124만 | 0.88% |
2,071
-919
| -31% | -US$61.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4407억
| US$116만 | 0.83% |
1,166
+163
| +16% | +US$16.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MPCA
GCM
LSC
ECM
VWM
CCM
FL
PBRA
Wellington-Altus USA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wellington-Altus USA의 보유 포지션은 737개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$1.7억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Wellington-Altus USA 측은 2026년 2분기에 순 US$2608만 규모를 회수했으며, 76개 포지션을 청산하고 128개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 주식으로, 추정 US$106만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wellington-Altus USA 측은 GE Aerospace에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wellington-Altus USA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace 주식으로, US$23.6만 상당의 831주를 매수했어요.
- Wellington-Altus USA 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
- Wellington-Altus USA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$338만예요.
- Wellington-Altus USA 측은 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF January 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wellington-Altus USA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 32% 비중을 차지해요.
- Wellington-Altus USA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Wellington-Altus USA의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.4억 규모가 됐어요.
2026년 9월 17일에 제출된 Wellington-Altus USA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.