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Wellington-Altus USA Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
16.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.4 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 19.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.38%
Posición
737
Nuevas
44
Aumentadas
94
Reducidas
128
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 895 k |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 845 k |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 823 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 3.38 M |
| 2 |
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 885 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.2% |
| 2 | Tecnología | 12.01% |
| 3 | Finanzas | 8.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.32% |
| 5 | Industriales | 3.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 11.7 M | 8.31% |
36,347
-1,737
| -5% | -USD 621 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7467 M
| USD 6.93 M | 4.94% |
163,164
-11,975
| -7% | -USD 539 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.1 mil M
| USD 6.14 M | 4.37% |
74,306
+28
| +0% | +USD 2.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 5.47 M | 3.89% |
55,052
-8,948
| -14% | -USD 885 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8689 M
| USD 3 M | 2.14% |
32,523
-7,543
| -19% | -USD 694 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 2.7 M | 1.92% |
10,633
+4,674
| +78% | +USD 1.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.55 M | 1.82% |
49,171
-4,740
| -9% | -USD 248 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.54 M | 1.81% |
14,583
+1,081
| +8% | +USD 222 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.29 M | 1.63% |
3,973
-814
| -17% | -USD 560 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 2.15 M | 1.53% |
83,995
-5,089
| -6% | -USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.12 M | 1.51% |
5,716
+2,213
| +63% | +USD 895 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 1.64 M | 1.17% |
18,166
-750
| -4% | -USD 72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.58 M | 1.13% |
5,368
+729
| +16% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.58 M | 1.12% |
7,569
+171
| +2% | +USD 42.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30 mil M
| USD 1.53 M | 1.09% |
16,462
-551
| -3% | -USD 49.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 1.49 M | 1.06% |
10,490
-662
| -6% | -USD 105 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 1.49 M | 1.06% |
9,022
-360
| -4% | -USD 66.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.48 M | 1.05% |
5,145
+1,867
| +57% | +USD 672 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 1.43 M | 1.02% |
18,692
-910
| -5% | -USD 77.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 1.41 M | 1.01% |
24,907
-10,612
| -30% | -USD 599 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 1.41 M | 1% |
20,988
-673
| -3% | -USD 45.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.24 M | 0.89% |
4,332
+32
| +0.7% | +USD 11.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.88% |
13,548
+1,268
| +10% | +USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.24 M | 0.88% |
2,071
-919
| -31% | -USD 613 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 1.16 M | 0.83% |
1,166
+163
| +16% | +USD 162 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wellington-Altus USA en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wellington-Altus USA mantenía 737 posiciones valuadas en USD 140 M, un 17% menos que los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Wellington-Altus USA registró retiros netos por USD 19.3 M en T2 2026, cerró 76 posiciones y redujo 128 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator US Equity Power Buffer ETF January, una posición estimada en USD 1.06 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Wellington-Altus USA abrió una nueva posición en GE Aerospace por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de Wellington-Altus USA en T2 2026 fue GE Aerospace: 831 acciones por un valor de USD 236 k.
- Wellington-Altus USA fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.34 M.
- La mayor reducción de Wellington-Altus USA durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 3.38 M.
- Wellington-Altus USA cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF January en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Wellington-Altus USA representan 32% de su cartera de USD 140 M en T2 2026.
- Wellington-Altus USA abrió 44 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wellington-Altus USA cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Wellington-Altus USA correspondiente a T2 2026, presentado el 17 sep 2026.