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DWS
Dynamic Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 188 M
Rotación
6.89%
Rendimiento estimado a 1 año
12.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.1 k
(-0.01%)
Flujo de capital
+USD 580 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.39%
Posición
305
Nuevas
14
Aumentadas
65
Reducidas
66
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 903 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 668 k |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 650 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 885 k |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 684 k |
| 5 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+USD 659 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.05% |
| 2 | Tecnología | 3.76% |
| 3 | Finanzas | 1.55% |
| 4 | Atención médica | 1.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 16.2 M | 8.65% |
231,416
+4,869
| +2% | +USD 351 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 15.6 M | 8.31% |
92,307
-9,149
| -9% | -USD 1.47 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 15 M | 8.01% |
261,377
+107,285
| +70% | +USD 6.22 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.5 M | 6.68% |
58,059
-195
| -0.3% | -USD 43.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 10.7 M | 5.72% |
241,962
+11,859
| +5% | +USD 545 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 7.82 M | 4.16% |
92,960
-991
| -1% | -USD 84.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 7.66 M | 4.08% |
62,200
+5,566
| +10% | +USD 668 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 6.45 M | 3.43% |
65,053
+6,715
| +12% | +USD 650 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.03 M | 3.21% |
58,031
-1,218
| -2% | -USD 129 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.86 M | 3.12% |
103,457
-49,977
| -33% | -USD 2.9 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.73 M | 3.05% |
81,219
-12,343
| -13% | -USD 885 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 4.15 M | 2.21% |
28,619
+11
| +0% | +USD 1.59 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 3.59 M | 1.91% |
40,170
-6,299
| -14% | -USD 583 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 3.59 M | 1.91% |
36,786
-1,889
| -5% | -USD 180 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.58 M | 1.91% |
45,292
-2,765
| -6% | -USD 223 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 3.29 M | 1.75% |
30,919
-5,772
| -16% | -USD 579 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.28 M | 1.75% |
19,487
+7,678
| +65% | +USD 1.28 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.11 M | 1.66% |
58,299
-184
| -0.3% | -USD 10.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 2.81 M | 1.49% |
86,942
-2,711
| -3% | -USD 89.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 2.63 M | 1.4% |
23,689
+403
| +2% | +USD 44.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.53 M | 1.35% |
42,598
+15,121
| +55% | +USD 903 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 2.49 M | 1.33% |
28,392
-2,886
| -9% | -USD 252 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.93 M | 1.03% |
24,630
-6,780
| -22% | -USD 551 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 1.92 M | 1.02% |
22,682
-21
| -0.1% | -USD 1.78 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.88% |
21,342
-1,021
| -5% | -USD 84.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KCPT
TCPG
PR
IJWM
CFP
TCM
ASM
RMSCM
Revisión del portafolio de Dynamic Wealth Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Dynamic Wealth Strategies mantenía 305 posiciones valuadas en USD 188 M, un 0.01% menos que los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Dynamic Wealth Strategies muestra 14 nuevos, Aumentaron 65, 66 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 6,701 acciones con un valor de USD 168 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 2.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Wealth Strategies en T3 2026 fue Schwab US TIPS ETF: 6,701 acciones por un valor de USD 168 k.
- Dynamic Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.22 M.
- La mayor reducción de Dynamic Wealth Strategies durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 2.9 M.
- Dynamic Wealth Strategies cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Wealth Strategies representan 55% de su cartera de USD 188 M en T3 2026.
- Dynamic Wealth Strategies abrió 14 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Wealth Strategies cayó 0.01% frente al trimestre anterior, hasta USD 188 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Wealth Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.