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DWS
Dynamic Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 188 mi
Giro
6,89%
Retorno est. (1 ano)
12,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+12,25%
Retorno est. (3 anos)
+52,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,1 mil
(-0,01%)
Fluxo de capital
+US$ 580 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,39%
Posição
305
Nova
14
Aumentada
65
Reduzida
66
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 668 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 650 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 1,47 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 885 mil |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 684 mil |
| 5 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$ 659 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,76% |
| 3 | Financeiro | 1,55% |
| 4 | Saúde | 1,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 16,2 mi | 8,65% |
231.416
+4.869
| +2% | +US$ 351 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 15,6 mi | 8,31% |
92.307
-9.149
| -9% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 15 mi | 8,01% |
261.377
+107.285
| +70% | +US$ 6,22 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,5 mi | 6,68% |
58.059
-195
| -0,3% | -US$ 43,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 10,7 mi | 5,72% |
241.962
+11.859
| +5% | +US$ 545 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 7,82 mi | 4,16% |
92.960
-991
| -1% | -US$ 84,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 7,66 mi | 4,08% |
62.200
+5.566
| +10% | +US$ 668 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 6,45 mi | 3,43% |
65.053
+6.715
| +12% | +US$ 650 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,03 mi | 3,21% |
58.031
-1.218
| -2% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,86 mi | 3,12% |
103.457
-49.977
| -33% | -US$ 2,9 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,73 mi | 3,05% |
81.219
-12.343
| -13% | -US$ 885 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 4,15 mi | 2,21% |
28.619
+11
| +0% | +US$ 1,59 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 3,59 mi | 1,91% |
40.170
-6.299
| -14% | -US$ 583 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 3,59 mi | 1,91% |
36.786
-1.889
| -5% | -US$ 180 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,58 mi | 1,91% |
45.292
-2.765
| -6% | -US$ 223 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 3,29 mi | 1,75% |
30.919
-5.772
| -16% | -US$ 579 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,28 mi | 1,75% |
19.487
+7.678
| +65% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,11 mi | 1,66% |
58.299
-184
| -0,3% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 2,81 mi | 1,49% |
86.942
-2.711
| -3% | -US$ 89,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 2,63 mi | 1,4% |
23.689
+403
| +2% | +US$ 44,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,53 mi | 1,35% |
42.598
+15.121
| +55% | +US$ 903 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 2,49 mi | 1,33% |
28.392
-2.886
| -9% | -US$ 252 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,93 mi | 1,03% |
24.630
-6.780
| -22% | -US$ 551 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 1,92 mi | 1,02% |
22.682
-21
| -0,1% | -US$ 1,78 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,88% |
21.342
-1.021
| -5% | -US$ 84,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Dynamic Wealth Strategies no T3 2026
No T3 2026, Dynamic Wealth Strategies detinha 305 posições no valor de US$ 188 mi, uma queda de 0,01% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Dynamic Wealth Strategies mostra 14 novas, 65 aumentaram, 66 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 6.701 ações no valor de US$ 168 mil. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 2,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dynamic Wealth Strategies no T3 2026 foi Schwab US TIPS ETF: 6.701 ações no valor de US$ 168 mil.
- Dynamic Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,22 mi.
- A maior redução de Dynamic Wealth Strategies em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- Dynamic Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Dynamic Wealth Strategies representam 55% de sua carteira de US$ 188 mi no T3 2026.
- Dynamic Wealth Strategies abriu 14 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Dynamic Wealth Strategies caiu 0,01% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Wealth Strategies referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.