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DWS
Dynamic Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$1.88億
週轉率
6.89%
1年估算報酬率
12.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.14%
1年估算報酬率
+12.25%
3年估算報酬率
+52.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
-US$1.91萬
(-0.01%)
資金流向
+US$58萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.39%
持股
305
新
14
增持
65
減碼
66
已平倉
7
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$622萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$128萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$90.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$66.8萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$65萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$290萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$147萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$88.5萬 |
| 4 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$68.4萬 |
| 5 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$65.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.05% |
| 2 | 科技 | 3.76% |
| 3 | 金融 | 1.55% |
| 4 | 醫療保健 | 1.52% |
| 5 | 通訊服務 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1623萬 | 8.65% |
231,416
+4,869
| +2% | +US$35.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$1560萬 | 8.31% |
92,307
-9,149
| -9% | -US$147萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1504萬 | 8.01% |
261,377
+107,285
| +70% | +US$622萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1255萬 | 6.68% |
58,059
-195
| -0.3% | -US$4.33萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$1075萬 | 5.72% |
241,962
+11,859
| +5% | +US$54.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$782萬 | 4.16% |
92,960
-991
| -1% | -US$8.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$766萬 | 4.08% |
62,200
+5,566
| +10% | +US$66.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$645萬 | 3.43% |
65,053
+6,715
| +12% | +US$65萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$603萬 | 3.21% |
58,031
-1,218
| -2% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$586萬 | 3.12% |
103,457
-49,977
| -33% | -US$290萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$573萬 | 3.05% |
81,219
-12,343
| -13% | -US$88.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$415萬 | 2.21% |
28,619
+11
| +0% | +US$1,594 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$359萬 | 1.91% |
40,170
-6,299
| -14% | -US$58.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$359萬 | 1.91% |
36,786
-1,889
| -5% | -US$18萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$358萬 | 1.91% |
45,292
-2,765
| -6% | -US$22.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$329萬 | 1.75% |
30,919
-5,772
| -16% | -US$57.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$328萬 | 1.75% |
19,487
+7,678
| +65% | +US$128萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$311萬 | 1.66% |
58,299
-184
| -0.3% | -US$1.04萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$281萬 | 1.49% |
86,942
-2,711
| -3% | -US$8.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$263萬 | 1.4% |
23,689
+403
| +2% | +US$4.48萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$253萬 | 1.35% |
42,598
+15,121
| +55% | +US$90.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$249萬 | 1.33% |
28,392
-2,886
| -9% | -US$25.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$193萬 | 1.03% |
24,630
-6,780
| -22% | -US$55.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$192萬 | 1.02% |
22,682
-21
| -0.1% | -US$1,776 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$166萬 | 0.88% |
21,342
-1,021
| -5% | -US$8.42萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
KCPT
TCPG
PR
IJWM
CFP
TCM
ASM
RMSCM
Dynamic Wealth Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Dynamic Wealth Strategies持有305個部位，管理資產為US$1.88億，較前一季的US$1.88億減少0.01%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Dynamic Wealth Strategies的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加65檔、減碼66檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US TIPS ETF：共6,701股，價值US$16.8萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$290萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- Dynamic Wealth Strategies在2026年第3季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進6,701股，價值US$16.8萬。
- Dynamic Wealth Strategies在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$622萬。
- Dynamic Wealth Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計減持了US$290萬。
- Dynamic Wealth Strategies於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$33.5萬。
- 在2026年第3季，Dynamic Wealth Strategies的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占55%。
- Dynamic Wealth Strategies在2026年第3季新增了14個部位，並平倉7個部位。
- Dynamic Wealth Strategies的投資組合價值較前一季下跌0.01%，降至US$1.88億。
根據Dynamic Wealth Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。