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Keystone Financial Group (Georgia) 投資組合持股
AUM
US$1.88億
週轉率
4.92%
1年估算報酬率
7.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.34%
1年估算報酬率
+7.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
-US$282萬
(-1.5%)
資金流向
-US$8.04萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.77%
持股
122
新
1
增持
49
減碼
29
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$295萬 |
| 2 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$221萬 |
| 3 |
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
|
+US$205萬 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$189萬 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$225萬 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$212萬 |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+US$196萬 |
| 4 |
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
|
+US$127萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.4% |
| 2 | 金融 | 4.22% |
| 3 | 資訊科技 | 0.97% |
| 4 | 醫療保健 | 0.63% |
| 5 | 公用事業 | 0.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$3239萬 | 17.25% |
618,578
-2,365
| -0.4% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.9億
| US$2346萬 | 12.5% |
316,931
+23,943
| +8% | +US$182萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1290萬 | 6.87% |
348,418
+78,843
| +29% | +US$295萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1221億
| US$1251萬 | 6.67% |
384,721
+4,306
| +1% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1176億
| US$1142萬 | 6.09% |
48,961
-453
| -0.9% | -US$10.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.9億
| US$1107萬 | 5.9% |
148,889
+6,693
| +5% | +US$50.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
7
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$23.2億
| US$993萬 | 5.29% |
138,762
+29,658
| +27% | +US$221萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.6億
| US$773萬 | 4.12% |
81,822
-23,235
| -22% | -US$225萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$694萬 | 3.7% |
156,213
+3,405
| +2% | +US$15.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$9.9億
| US$637萬 | 3.39% |
85,323
+25,009
| +41% | +US$189萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
11
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.9億
| US$617萬 | 3.29% |
132,733
-7,090
| -5% | -US$33.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
FB Financial Corp
FBK
US$26.8億
| US$512萬 | 2.73% |
99,078
-34,175
| -26% | -US$196萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
13
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$8.14億
| US$436萬 | 2.32% |
190,432
-53,774
| -22% | -US$127萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.4億
| US$314萬 | 1.67% |
38,173
+2,456
| +7% | +US$20.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.9億
| US$301萬 | 1.6% |
48,919
+4,730
| +11% | +US$31.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965億
| US$256萬 | 1.36% |
15,366
-25
| -0.2% | -US$4,160 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.7億
| US$223萬 | 1.19% |
11,288
+54
| +0.5% | +US$1.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.29億
| US$217萬 | 1.16% |
59,196
+52,313
| +760% | +US$205萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925億
| US$163萬 | 0.87% |
16,797
-59
| -0.4% | -US$5,824 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.9億
| US$139萬 | 0.74% |
33,911
-48,403
| -59% | -US$212萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583億
| US$133萬 | 0.71% |
14,053
+664
| +5% | +US$6.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6954億
| US$132萬 | 0.71% |
3,538
-31
| -0.9% | -US$1.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$128萬 | 0.68% |
13,900
+37
| +0.3% | +US$3,409 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072億
| US$108萬 | 0.58% |
7,960
-17
| -0.2% | -US$2,460 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
25
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$105萬 | 0.56% |
10,416
-12,542
| -55% | -US$126萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ASM
RMSCM
Keystone Financial Group (Georgia)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keystone Financial Group (Georgia)持有122個部位，管理資產為US$1.88億，較前一季的US$1.91億減少1.5%。 其前十大持股占投資組合的72%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Keystone Financial Group (Georgia)新增1檔持倉並退出5檔持倉，整體122檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為金融和資訊科技。
- Keystone Financial Group (Georgia)在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進250股，價值US$8.27萬。
- Keystone Financial Group (Georgia)在2026年第3季增持Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$295萬。
- Keystone Financial Group (Georgia)在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$225萬。
- Keystone Financial Group (Georgia)於2026年第3季完全出清iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2026年第3季，Keystone Financial Group (Georgia)的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占72%。
- Keystone Financial Group (Georgia)在2026年第3季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Keystone Financial Group (Georgia)的投資組合價值較前一季下跌1.5%，降至US$1.88億。
根據Keystone Financial Group (Georgia)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。