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TCPG
Trivant Custom Portfolio Group 投資組合持股
AUM
US$1.88億
週轉率
19.78%
1年估算報酬率
23.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.33%
1年估算報酬率
+23.55%
3年估算報酬率
+86.1%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
+US$539萬
(+3%)
資金流向
-US$841萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.24%
持股
91
新
9
增持
34
減碼
35
已平倉
9
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$180萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$170萬 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$158萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$148萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$135萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+US$252萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$251萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$171萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$137萬 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$86.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.65% |
| 2 | 其他 | 17.89% |
| 3 | 金融 | 9.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.88% |
| 5 | 工業 | 8.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1808萬 | 9.63% |
62,494
+131
| +0.2% | +US$3.75萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$948萬 | 5.05% |
47,359
-1,129
| -2% | -US$23.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$929萬 | 4.95% |
90,872
+958
| +1% | +US$9.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$922萬 | 4.91% |
25,787
+222
| +0.9% | +US$7.99萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$719萬 | 3.83% |
19,272
-257
| -1% | -US$10.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$669萬 | 3.56% |
130,399
-1,881
| -1% | -US$9.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$622萬 | 3.31% |
26,091
+197
| +0.8% | +US$4.94萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$515萬 | 2.74% |
13,787
-4,369
| -24% | -US$137萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$508萬 | 2.71% |
15,534
-35
| -0.2% | -US$1.09萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$481萬 | 2.56% |
5,213
+34
| +0.7% | +US$3.39萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
ASML
ASML
US$6327億
| US$365萬 | 1.94% |
1,832
-2
| -0.1% | -US$3,183 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$339萬 | 1.81% |
29,997
-20,200
| -40% | -US$251萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$331萬 | 1.76% |
5,883
-111
| -2% | -US$6.79萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$329萬 | 1.75% |
9,588
-51
| -0.5% | -US$1.64萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413億
| US$315萬 | 1.68% |
18,998
-145
| -0.8% | -US$2.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$307萬 | 1.64% |
5,292
-249
| -4% | -US$10.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$306萬 | 1.63% |
8,107
-26
| -0.3% | -US$1.04萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Stryker
SYK
US$1130億
| US$298萬 | 1.59% |
9,456
+175
| +2% | +US$5.51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$276萬 | 1.47% |
5,778
+127
| +2% | +US$5.15萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$265萬 | 1.41% |
11,102
+106
| +1% | +US$2.64萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Ametek
AME
US$569億
| US$236萬 | 1.26% |
9,768
+35
| +0.4% | +US$8,063 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$228萬 | 1.21% |
+1,973
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$227萬 | 1.21% |
31,850
+15,334
| +93% | +US$135萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$220萬 | 1.17% |
4,310
-153
| -3% | -US$8.83萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$210萬 | 1.12% |
40,469
+363
| +0.9% | +US$1.86萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
KCPT
PR
IJWM
CFP
TCM
RMSCM
AWP
ASM
Trivant Custom Portfolio Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trivant Custom Portfolio Group持有91個部位，價值US$1.88億，較前一季的US$1.82億增加3%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Trivant Custom Portfolio Group於2026年第2季淨撤出US$841萬，平倉9個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是UBS Group，這筆估值約為US$252萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的27%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Trivant Custom Portfolio Group新建了Goldman Sachs的部位，價值US$187萬。
- Trivant Custom Portfolio Group在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs：共買進1,845股，價值US$187萬。
- Trivant Custom Portfolio Group在2026年第2季增持Netflix的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Trivant Custom Portfolio Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$251萬。
- Trivant Custom Portfolio Group於2026年第2季完全出清UBS Group，估計賣出金額為US$252萬。
- 在2026年第2季，Trivant Custom Portfolio Group的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占43%。
- Trivant Custom Portfolio Group在2026年第2季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- Trivant Custom Portfolio Group的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$1.88億。
根據Trivant Custom Portfolio Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。