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AWA
Argo Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$1082萬
(+6.4%)
資金流向
+US$493萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.69%
持股
50
新
2
增持
20
減碼
25
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$187萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$145萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$123萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$117萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$56.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$134萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$43.7萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$14.4萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$11.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.39% |
| 2 | 醫療保健 | 13.42% |
| 3 | 科技 | 9.87% |
| 4 | 工業 | 5.42% |
| 5 | 必需消費品 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1245萬 | 6.87% |
273,702
+3,883
| +1% | +US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1238萬 | 6.83% |
231,442
+2,866
| +1% | +US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1191萬 | 6.57% |
191,489
+5,888
| +3% | +US$37.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1177萬 | 6.5% |
285,328
+3,193
| +1% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$974萬 | 5.37% |
38,686
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$962萬 | 5.31% |
183,696
+5,156
| +3% | +US$26.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$799萬 | 4.41% |
66,813
-3,987
| -6% | -US$43.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$749萬 | 4.13% |
282,413
+21,273
| +8% | +US$56.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$628萬 | 3.46% |
66,370
-244
| -0.4% | -US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$586萬 | 3.23% |
116,288
+5,191
| +5% | +US$26.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$495萬 | 2.73% |
20,905
+8,157
| +64% | +US$187萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$464萬 | 2.56% |
39,502
-2,539
| -6% | -US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$401萬 | 2.21% |
29,337
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$388萬 | 2.14% |
5,655
+2,170
| +62% | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$337萬 | 1.86% |
4,574
+1,695
| +59% | +US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$325萬 | 1.79% |
3,477
-145
| -4% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$306萬 | 1.69% |
8,193
-64
| -0.8% | -US$2.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$289萬 | 1.59% |
32,904
-1,247
| -4% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$284萬 | 1.57% |
7,843
-302
| -4% | -US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$279萬 | 1.54% |
6,710
-186
| -3% | -US$6.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$276萬 | 1.52% |
8,049
-124
| -2% | -US$3.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$257萬 | 1.42% |
9,503
-311
| -3% | -US$8.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$250萬 | 1.38% |
11,349
-183
| -2% | -US$4.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$243萬 | 1.34% |
16,562
-214
| -1% | -US$3.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$243萬 | 1.34% |
7,704
-76
| -1% | -US$2.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IP
NWM
DF
GSP
RC
MIM
CC
NVCHI
Argo Wealth Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Argo Wealth Advisory持有50個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.7億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的53%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4%。 Argo Wealth Advisory新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有50個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的53%上升，其次為醫療保健和科技。
- Argo Wealth Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,594股，價值US$124萬。
- Argo Wealth Advisory在2026年第2季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$187萬。
- Argo Wealth Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$134萬。
- 在2026年第2季，Argo Wealth Advisory的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占53%。
- Argo Wealth Advisory在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Argo Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$1.81億。
根據Argo Wealth Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。