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Northern Lights Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.92億
週轉率
17.5%
1年估算報酬率
14.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.64%
1年估算報酬率
+14.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.92億
AUM 成長
+US$817萬
(+4.4%)
資金流向
+US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.9%
持股
80
新
8
增持
27
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$89.8萬 |
| 2 |
SentinelOne
S
|
+US$74.3萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$69.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$66.9萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$44.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$59.1萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$55萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$45.3萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$37.7萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$31萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.7% |
| 2 | 資訊科技 | 16.32% |
| 3 | 通訊服務 | 4.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.83% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$2652萬 | 13.82% |
375,566
-7,673
| -2% | -US$55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1611萬 | 8.39% |
31,415
+490
| +2% | +US$22.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$982萬 | 5.12% |
121,018
+1,830
| +2% | +US$14.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$976萬 | 5.08% |
77,904
-509
| -0.6% | -US$6.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$819萬 | 4.27% |
32,878
-1,484
| -4% | -US$37.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$816萬 | 4.25% |
32,903
-1,792
| -5% | -US$45.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$796萬 | 4.15% |
168,145
+1,206
| +0.7% | +US$5.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$743萬 | 3.87% |
22,324
-632
| -3% | -US$20.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$729萬 | 3.8% |
19,491
-351
| -2% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$605萬 | 3.15% |
27,981
+3,010
| +12% | +US$66.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$602萬 | 3.14% |
122,262
+9,055
| +8% | +US$44.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$524萬 | 2.73% |
88,337
+3,204
| +4% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$505萬 | 2.63% |
53,456
+2,308
| +5% | +US$22.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$477萬 | 2.49% |
45,933
-742
| -2% | -US$7.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$456萬 | 2.38% |
50,602
+10,265
| +25% | +US$89.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$433萬 | 2.25% |
10,400
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$373萬 | 1.95% |
36,539
+1,469
| +4% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$364萬 | 1.9% |
10,692
-164
| -2% | -US$5.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$353萬 | 1.84% |
10,456
+683
| +7% | +US$23.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$326萬 | 1.7% |
14,295
-94
| -0.7% | -US$2.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$322萬 | 1.68% |
16,470
+752
| +5% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$291萬 | 1.52% |
8,466
-221
| -3% | -US$7.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$234萬 | 1.22% |
3,230
-947
| -23% | -US$59.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$232萬 | 1.21% |
47,174
+6,405
| +16% | +US$31.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$192萬 | 1% |
87,014
-13,667
| -14% | -US$31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
GCM
Northern Lights Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Northern Lights Advisors持有80個部位，價值US$1.92億，較前一季的US$1.84億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Northern Lights Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加27檔、減碼25檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是SentinelOne：共35,953股，價值US$85.4萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$59.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Northern Lights Advisors在2026年第3季最大筆買進的是SentinelOne：共買進35,953股，價值US$85.4萬。
- Northern Lights Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$89.8萬。
- Northern Lights Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$59.1萬。
- Northern Lights Advisors於2026年第3季完全出清Starbucks，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第3季，Northern Lights Advisors的投資組合規模為US$1.92億，前十大持股占56%。
- Northern Lights Advisors在2026年第3季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- Northern Lights Advisors的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$1.92億。
根據Northern Lights Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。