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White Wing Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.92億
週轉率
25%
1年估算報酬率
23.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.2%
1年估算報酬率
+23.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.92億
AUM 成長
+US$2506萬
(+15%)
資金流向
+US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.41%
持股
44
新
7
增持
20
減碼
13
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$186萬 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$160萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$131萬 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$112萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$147萬 |
| 2 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$122萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$67.6萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$57.2萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$40.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 科技 | 4.88% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.84% |
| 4 | 通訊服務 | 0.78% |
| 5 | 能源 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5001萬 | 26.09% |
135,161
+1,114
| +0.8% | +US$39.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2053萬 | 10.71% |
288,188
+3,414
| +1% | +US$23.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1964萬 | 10.25% |
388,423
-13,385
| -3% | -US$67.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1671萬 | 8.72% |
55,140
-310
| -0.6% | -US$8.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1344萬 | 7.01% |
18,257
-2,137
| -10% | -US$147萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1340萬 | 6.99% |
56,630
+4,667
| +9% | +US$107萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9億
| US$1029萬 | 5.37% |
417,474
-49,344
| -11% | -US$122萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$628萬 | 3.27% |
131,430
+4,317
| +3% | +US$20.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$534萬 | 2.79% |
76,449
-1,221
| -2% | -US$8.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$422萬 | 2.2% |
98,866
-2,491
| -2% | -US$10.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$406萬 | 2.12% |
6,989
-36
| -0.5% | -US$1.48萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6億
| US$388萬 | 2.02% |
89,517
+3,886
| +5% | +US$17.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$223萬 | 1.16% |
39,435
+32,966
| +510% | +US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$220萬 | 1.15% |
7,588
-6
| -0.1% | -US$1,716 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$198萬 | 1.03% |
9,906
+108
| +1% | +US$2.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$195萬 | 1.02% |
4,631
-29
| -0.6% | -US$1.15萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$177萬 | 0.92% |
36,648
+27,220
| +289% | +US$131萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.54億
| US$160萬 | 0.84% |
+79,877
| 新 | +US$160萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$144萬 | 0.75% |
31,176
+24,429
| +362% | +US$112萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$108萬 | 0.56% |
18,070
-4,043
| -18% | -US$24.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$103萬 | 0.54% |
20,350
-3,979
| -16% | -US$20.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$82.8萬 | 0.43% |
3,476
+35
| +1% | +US$8,785 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2億
| US$74.8萬 | 0.39% |
9,409
+74
| +0.8% | +US$4,794 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$71.4萬 | 0.37% |
+13,909
| 新 | +US$71.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
e.l.f. Beauty
ELF
US$67億
| US$70.1萬 | 0.37% |
9,476
+1,391
| +17% | +US$8.45萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
PFA
GCM
SFP
HPM
CWR
EMCIP
AIM
SF
White Wing Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，White Wing Wealth Management持有44個部位，價值US$1.92億，較前一季的US$1.67億增加15%。 其前十大持股占投資組合的83%。
White Wing Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加20檔、減碼13檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF：共79,877股，價值US$160萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$147萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和非必需消費品。
- White Wing Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF：共買進79,877股，價值US$160萬。
- White Wing Wealth Management在2026年第2季增持JPMorgan Equity Premium Income ETF的幅度最大，估計增加US$186萬。
- White Wing Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$147萬。
- White Wing Wealth Management於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$57.2萬。
- 在2026年第2季，White Wing Wealth Management的投資組合規模為US$1.92億，前十大持股占83%。
- White Wing Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- White Wing Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.92億。
根據White Wing Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。