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White Wing Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 192 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
23,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,2%
Retorno est. (1 ano)
+23,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 192 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,1 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,41%
Posição
44
Nova
7
Aumentada
20
Reduzida
13
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 676 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 572 mil |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 404 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,78% |
| 5 | Energia | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 50 mi | 26,09% |
135.161
+1.114
| +0,8% | +US$ 398 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,5 mi | 10,71% |
288.188
+3.414
| +1% | +US$ 238 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 19,6 mi | 10,25% |
388.423
-13.385
| -3% | -US$ 676 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 16,7 mi | 8,72% |
55.140
-310
| -0,6% | -US$ 88,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,4 mi | 7,01% |
18.257
-2.137
| -10% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 13,4 mi | 6,99% |
56.630
+4.667
| +9% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 10,3 mi | 5,37% |
417.474
-49.344
| -11% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 6,28 mi | 3,27% |
131.430
+4.317
| +3% | +US$ 207 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 5,34 mi | 2,79% |
76.449
-1.221
| -2% | -US$ 81,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 4,22 mi | 2,2% |
98.866
-2.491
| -2% | -US$ 102 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,06 mi | 2,12% |
6.989
-36
| -0,5% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 660 mi
| US$ 3,88 mi | 2,02% |
89.517
+3.886
| +5% | +US$ 172 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,23 mi | 1,16% |
39.435
+32.966
| +510% | +US$ 1,86 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,2 mi | 1,15% |
7.588
-6
| -0,1% | -US$ 1,72 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,98 mi | 1,03% |
9.906
+108
| +1% | +US$ 22,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,95 mi | 1,02% |
4.631
-29
| -0,6% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,77 mi | 0,92% |
36.648
+27.220
| +289% | +US$ 1,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 254 mi
| US$ 1,6 mi | 0,84% |
+79.877
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 1,44 mi | 0,75% |
31.176
+24.429
| +362% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,08 mi | 0,56% |
18.070
-4.043
| -18% | -US$ 242 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 1,03 mi | 0,54% |
20.350
-3.979
| -16% | -US$ 202 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 828 mil | 0,43% |
3.476
+35
| +1% | +US$ 8,78 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 748 mil | 0,39% |
9.409
+74
| +0,8% | +US$ 4,79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 714 mil | 0,37% |
+13.909
| Nova | +US$ 711 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 701 mil | 0,37% |
9.476
+1.391
| +17% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFA
GCM
SFP
HPM
CWR
EMCIP
AIM
SF
Revisão da carteira de White Wing Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, White Wing Wealth Management detinha 44 posições avaliadas em US$ 192 mi, alta de 15% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de White Wing Wealth Management mostra 7 novas, 20 aumentaram, 13 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF: 79.877 ações no valor de US$ 1,6 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 1,47 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de White Wing Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF: 79.877 ações no valor de US$ 1,6 mi.
- White Wing Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de White Wing Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- White Wing Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 572 mil.
- As dez maiores posições de White Wing Wealth Management representam 83% de sua carteira de US$ 192 mi no T2 2026.
- White Wing Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de White Wing Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 192 mi.
Com base no formulário declaração 13F de White Wing Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 8 de jul. de 2026.