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White Wing Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.92억
회전율
25%
1년 추정 수익률
23.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.2%
1년 예상 수익률
+23.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.92억
AUM 성장
+US$2506만
(+15%)
자금 흐름
+US$445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.41%
보유액
44
신규
7
증가
20
축소
13
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$186만 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+US$160만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$131만 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$112만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$147만 |
| 2 |
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
|
+US$122만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$67.6만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$57.2만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$40.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 임의소비재 | 1.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.78% |
| 5 | 에너지 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5001만 | 26.09% |
135,161
+1,114
| +0.8% | +US$39.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2053만 | 10.71% |
288,188
+3,414
| +1% | +US$23.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1964만 | 10.25% |
388,423
-13,385
| -3% | -US$67.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1671만 | 8.72% |
55,140
-310
| -0.6% | -US$8.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1344만 | 7.01% |
18,257
-2,137
| -10% | -US$147만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1340만 | 6.99% |
56,630
+4,667
| +9% | +US$107만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$1029만 | 5.37% |
417,474
-49,344
| -11% | -US$122만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$628만 | 3.27% |
131,430
+4,317
| +3% | +US$20.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$534만 | 2.79% |
76,449
-1,221
| -2% | -US$8.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$422만 | 2.2% |
98,866
-2,491
| -2% | -US$10.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$406만 | 2.12% |
6,989
-36
| -0.5% | -US$1.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6억
| US$388만 | 2.02% |
89,517
+3,886
| +5% | +US$17.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$223만 | 1.16% |
39,435
+32,966
| +510% | +US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$220만 | 1.15% |
7,588
-6
| -0.1% | -US$1.72천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$198만 | 1.03% |
9,906
+108
| +1% | +US$2.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$195만 | 1.02% |
4,631
-29
| -0.6% | -US$1.15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$177만 | 0.92% |
36,648
+27,220
| +289% | +US$131만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.54억
| US$160만 | 0.84% |
+79,877
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$144만 | 0.75% |
31,176
+24,429
| +362% | +US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$108만 | 0.56% |
18,070
-4,043
| -18% | -US$24.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$103만 | 0.54% |
20,350
-3,979
| -16% | -US$20.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$82.8만 | 0.43% |
3,476
+35
| +1% | +US$8.78천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$74.8만 | 0.39% |
9,409
+74
| +0.8% | +US$4.79천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$71.4만 | 0.37% |
+13,909
| 신규 | +US$71.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$70.1만 | 0.37% |
9,476
+1,391
| +17% | +US$8.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
GCM
SFP
HPM
CWR
EMCIP
AIM
SF
White Wing Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, White Wing Wealth Management는 US$1.92억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.67억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
White Wing Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 20개 증가, 13개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF으로, 79,877주를 보유했으며 가치는 US$160만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$147만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- White Wing Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF으로, US$160만 상당의 79,877주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 White Wing Wealth Management로, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- White Wing Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
- White Wing Wealth Management는 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- White Wing Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 83%를 차지해요.
- White Wing Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- White Wing Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.92억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 White Wing Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.