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Hibernia Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
44.27%
1년 추정 수익률
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.2%
1년 예상 수익률
+13.27%
3년 예상 수익률
+34.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$1.54억
(-45%)
자금 흐름
-US$1.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-92.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.37%
보유액
131
신규
9
증가
5
축소
68
청산됨
49
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$162만 |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$39.8만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$35.6만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$34.6만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$30.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2509만 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$1965만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1895만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$1782만 |
| 5 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$1235만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.26% |
| 2 | 정보기술 | 3.03% |
| 3 | 에너지 | 1.43% |
| 4 | 금융 | 0.79% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$2344만 | 12.69% |
255,781
-274,173
| -52% | -US$2509만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2220만 | 12.02% |
29,722
-26,143
| -47% | -US$1895만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.5억
| US$2016만 | 10.92% |
441,039
-429,351
| -49% | -US$1965만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1797만 | 9.73% |
491,874
-497,458
| -50% | -US$1782만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$1430만 | 7.74% |
220,453
-194,121
| -47% | -US$1235만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.48억
| US$1050만 | 5.68% |
409,212
-349,859
| -46% | -US$896만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$702만 | 3.8% |
72,824
-60,000
| -45% | -US$578만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$553만 | 2.99% |
95,843
-87,912
| -48% | -US$469만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$458만 | 2.48% |
12,438
-10,844
| -47% | -US$449만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$426만 | 2.31% |
42,906
-41,586
| -49% | -US$413만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$308만 | 1.67% |
45,633
-40,792
| -47% | -US$262만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$296만 | 1.6% |
48,176
-43,134
| -47% | -US$256만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$286만 | 1.55% |
3,886
-3,583
| -48% | -US$247만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$260만 | 1.41% |
77,707
-74,076
| -49% | -US$248만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$258만 | 1.4% |
26,758
-26,348
| -50% | -US$250만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$221만 | 1.19% |
105,435
-91,764
| -47% | -US$192만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$205만 | 1.11% |
14,983
+10,803
| +258% | +US$162만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21억
| US$191만 | 1.03% |
100,721
-82,146
| -45% | -US$157만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$186만 | 1.01% |
36,901
-15,318
| -29% | -US$75.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$176만 | 0.95% |
43,629
-34,159
| -44% | -US$138만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.08억
| US$170만 | 0.92% |
66,761
-51,259
| -43% | -US$129만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$147만 | 0.79% |
14,824
+854
| +6% | +US$8.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$115만 | 0.62% |
3,960
-3,246
| -45% | -US$92.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$105만 | 0.57% |
16,713
-13,725
| -45% | -US$83.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.2억
| US$105만 | 0.57% |
11,794
-11,233
| -49% | -US$93.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
SLG
Hibernia Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hibernia Wealth Partners의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$3.38억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Hibernia Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.7억 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 US$70.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hibernia Wealth Partners 측은 Alger AI Enablers & Adopters ETF에 US$43.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hibernia Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alger AI Enablers & Adopters ETF 주식으로, US$43.6만 상당의 9,561주를 매수했어요.
- Hibernia Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- Hibernia Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Hibernia Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hibernia Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 70% 비중을 차지해요.
- Hibernia Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Hibernia Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$1.85억 규모가 됐어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Hibernia Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.