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Hibernia Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
44,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
-154 Mio. $
(-45 %)
Kapitalfluss
-170 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-92,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,37 %
Position
131
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
68
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+397.824 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+355.961 $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+345.621 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+303.133 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+19,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+17,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+12,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,26 % |
| 2 | Technologie | 3,03 % |
| 3 | Energie | 1,43 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,79 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 12,69 % |
255.781
-274.173
| -52 % | -25,1 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 12,02 % |
29.722
-26.143
| -47 % | -19 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 10,92 % |
441.039
-429.351
| -49 % | -19,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 9,73 % |
491.874
-497.458
| -50 % | -17,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 7,74 % |
220.453
-194.121
| -47 % | -12,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
648 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 5,68 % |
409.212
-349.859
| -46 % | -8,96 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 3,8 % |
72.824
-60.000
| -45 % | -5,78 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 2,99 % |
95.843
-87.912
| -48 % | -4,69 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,48 % |
12.438
-10.844
| -47 % | -4,49 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,31 % |
42.906
-41.586
| -49 % | -4,13 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,67 % |
45.633
-40.792
| -47 % | -2,62 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,6 % |
48.176
-43.134
| -47 % | -2,56 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,55 % |
3.886
-3.583
| -48 % | -2,47 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
77.707
-74.076
| -49 % | -2,48 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,4 % |
26.758
-26.348
| -50 % | -2,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,19 % |
105.435
-91.764
| -47 % | -1,92 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,11 % |
14.983
+10.803
| +258 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,03 % |
100.721
-82.146
| -45 % | -1,57 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,01 % |
36.901
-15.318
| -29 % | -759.321 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,95 % |
43.629
-34.159
| -44 % | -1,38 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
309 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
66.761
-51.259
| -43 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,79 % |
14.824
+854
| +6 % | +84.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,62 % |
3.960
-3.246
| -45 % | -928.473 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,02 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,57 % |
16.713
-13.725
| -45 % | -837.181 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,13 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,57 % |
11.794
-11.233
| -49 % | -936.832 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
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PWM
SLG
Portfolio-Rückblick von Hibernia Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Hibernia Wealth Partners 131 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Rückgang um 45 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Hibernia Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 170 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berkshire Hathaway Class B – eine Position im geschätzten Wert von 702.727 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Hibernia Wealth Partners eine neue Position in Alger AI Enablers & Adopters ETF im Wert von 436.364 $.
- Der größte Kauf von Hibernia Wealth Partners im Q2 2026 war Alger AI Enablers & Adopters ETF: 9.561 Aktien im Wert von 436.364 $.
- Hibernia Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hibernia Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Hibernia Wealth Partners hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 702.727 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hibernia Wealth Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Hibernia Wealth Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Hibernia Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hibernia Wealth Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .