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AWA

Argo Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,93 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
25
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,87 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,45 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,23 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,17 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+561.686 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,34 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+436.557 $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+265.527 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+144.473 $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+112.798 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,39 %
2 Gesundheitswesen 13,42 %
3 Technologie 9,87 %
4 Industrie 5,42 %
5 Basiskonsumgüter 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,87 %
273.702
+3.883
+1 % +177.126 $
2025 Q4
2 Quartale
JBND-Symbol
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,83 %
231.442
+2.866
+1 % +153.320 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,57 %
191.489
+5.888
+3 % +371.861 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,5 %
285.328
+3.193
+1 % +131.410 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,37 %
38.686
– –
2025 Q4
2 Quartale
IHDG-Symbol
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,31 %
183.696
+5.156
+3 % +261.734 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
7,99 Mio. $ 4,41 %
66.813
-3.987
-6 % -436.557 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
7,49 Mio. $ 4,13 %
282.413
+21.273
+8 % +561.686 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,46 %
66.370
-244
-0,4 % -23.091 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,23 %
116.288
+5.191
+5 % +261.585 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,73 %
20.905
+8.157
+64 % +1,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,56 %
39.502
-2.539
-6 % -265.527 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,21 %
29.337
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,88 Mio. $ 2,14 %
5.655
+2.170
+62 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,86 %
4.574
+1.695
+59 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,79 %
3.477
-145
-4 % -144.473 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,69 %
8.193
-64
-0,8 % -25.894 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,59 %
32.904
-1.247
-4 % -112.798 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,57 %
7.843
-302
-4 % -103.379 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,54 %
6.710
-186
-3 % -68.941 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,52 %
8.049
-124
-2 % -39.810 $
2025 Q4
2 Quartale
ITW-Symbol
22
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,42 %
9.503
-311
-3 % -80.691 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,38 %
11.349
-183
-2 % -41.559 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,34 %
16.562
-214
-1 % -31.148 $
2025 Q4
2 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,34 %
7.704
-76
-1 % -23.950 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Integras Partners Alpharetta, Georgia 181 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nova Wealth Management Bonita Springs, Florida 181 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Daviman Financial Noblesville, Indiana 181 Mio. $ AUM
GSP
Grafton Street Partners North Palm Beach, Florida 181 Mio. $ AUM 5,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Renaissance Capital Stamford, Connecticut 181 Mio. $ AUM 73,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona 181 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argo Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Argo Wealth Advisory 50 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Argo Wealth Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 50 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Argo Wealth Advisory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.594 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Argo Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Argo Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Argo Wealth Advisory machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Argo Wealth Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Argo Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argo Wealth Advisory für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .