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AWA
Argo Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
+$1082万
(+6.4%)
資金フロー
+$493万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.69%
保有額
50
新規
2
買い増し
20
減少
25
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$187万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$145万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$123万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$117万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$56.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$134万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$43.7万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$26.6万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$14.4万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.39% |
| 2 | ヘルスケア | 13.42% |
| 3 | 情報技術 | 9.87% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.42% |
| 5 | 生活必需品 | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1245万 | 6.87% |
273,702
+3,883
| +1% | +$17.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $1238万 | 6.83% |
231,442
+2,866
| +1% | +$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1191万 | 6.57% |
191,489
+5,888
| +3% | +$37.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1177万 | 6.5% |
285,328
+3,193
| +1% | +$13.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $974万 | 5.37% |
38,686
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $962万 | 5.31% |
183,696
+5,156
| +3% | +$26.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $799万 | 4.41% |
66,813
-3,987
| -6% | -$43.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $749万 | 4.13% |
282,413
+21,273
| +8% | +$56.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $628万 | 3.46% |
66,370
-244
| -0.4% | -$2.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $586万 | 3.23% |
116,288
+5,191
| +5% | +$26.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $495万 | 2.73% |
20,905
+8,157
| +64% | +$187万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $464万 | 2.56% |
39,502
-2,539
| -6% | -$26.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $401万 | 2.21% |
29,337
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $388万 | 2.14% |
5,655
+2,170
| +62% | +$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $337万 | 1.86% |
4,574
+1,695
| +59% | +$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $325万 | 1.79% |
3,477
-145
| -4% | -$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $306万 | 1.69% |
8,193
-64
| -0.8% | -$2.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $289万 | 1.59% |
32,904
-1,247
| -4% | -$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Amgen
AMGN
$2338億
| $284万 | 1.57% |
7,843
-302
| -4% | -$10.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $279万 | 1.54% |
6,710
-186
| -3% | -$6.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $276万 | 1.52% |
8,049
-124
| -2% | -$3.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $257万 | 1.42% |
9,503
-311
| -3% | -$8.07万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $250万 | 1.38% |
11,349
-183
| -2% | -$4.16万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $243万 | 1.34% |
16,562
-214
| -1% | -$3.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $243万 | 1.34% |
7,704
-76
| -1% | -$2.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Argo Wealth Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Argo Wealth Advisoryは50銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.7億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 Argo Wealth Advisoryは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数50のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Argo Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,594株、評価額は$124万でした。
- Argo Wealth Advisoryは2026年第2四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
- Argo Wealth Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$134万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Argo Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの53%を占めています。
- Argo Wealth Advisoryは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Argo Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$1.81億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のArgo Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。