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Argo Wealth Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.92億
売買回転率
31.15%
推定1年リターン
8.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.67%
1年予想リターン
+8.51%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.92億
運用資産残高の伸び率
+$1061万
(+5.9%)
資金フロー
+$886万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.23%
保有額
61
新規
11
買い増し
17
減少
24
解消
8
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$931万 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$419万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$284万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$222万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$962万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$401万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$200万 |
| 4 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+$198万 |
| 5 |
Factset
FDS
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.25% |
| 2 | ヘルスケア | 13.14% |
| 3 | 情報技術 | 10.42% |
| 4 | 生活必需品 | 3.81% |
| 5 | 金融 | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $235万 | 1.22% |
16,170
-392
| -2% | -$5.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $232万 | 1.21% |
6,312
-398
| -6% | -$16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $232万 | 1.21% |
9,006
-497
| -5% | -$13.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $227万 | 1.18% |
4,455
-264
| -6% | -$14.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$726億
| $213万 | 1.11% |
9,327
-526
| -5% | -$13.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Stryker
SYK
$1179億
| $210万 | 1.09% |
7,616
-88
| -1% | -$2.77万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
PTC
PTC
$213億
| $207万 | 1.08% |
14,750
-438
| -3% | -$6.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $206万 | 1.08% |
6,237
+5,423
| +666% | +$190万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $205万 | 1.07% |
11,118
-231
| -2% | -$4.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Xylem
XYL
$216億
| $198万 | 1.03% |
19,574
-336
| -2% | -$3.85万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Lam Research
LRCX
$2827億
| $191万 | 1% |
+5,829
| 新規 | +$182万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
PepsiCo
PEP
$1982億
| $191万 | 1% |
15,087
-370
| -2% | -$5.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Amphenol
APH
$1932億
| $190万 | 0.99% |
+22,576
| 新規 | +$182万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Prologis
PLD
$1223億
| $186万 | 0.97% |
+14,319
| 新規 | +$201万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Apple
AAPL
$5.18兆
| $181万 | 0.94% |
5,426
+145
| +3% | +$4.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $180万 | 0.94% |
7,865
+219
| +3% | +$4.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $166万 | 0.86% |
+15,844
| 新規 | +$168万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Pulse Biosciences
PLSE
$37.1億
| $136万 | 0.71% |
27,264
-892
| -3% | -$3.76万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $136万 | 0.71% |
1,176
+140
| +14% | +$16.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
$4.02億
| $125万 | 0.65% |
50,173
+956
| +2% | +$2.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.6億
| $71.1万 | 0.37% |
14,068
-8,684
| -38% | -$44.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $41.3万 | 0.22% |
+1,085
| 新規 | +$42.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Main Street Capital
MAIN
$52.9億
| $32.8万 | 0.17% |
5,956
+1,970
| +49% | +$11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$38.1億
| $32万 | 0.17% |
+13,291
| 新規 | +$33.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
McDonald's
MCD
$1920億
| $29.4万 | 0.15% |
+1,273
| 新規 | +$33.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
GCM
HPM
Argo Wealth Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Argo Wealth Advisoryは61銘柄を保有し、保有額は$1.92億でした。前四半期の$1.81億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Argo Wealth Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$886万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は255,398株、評価額は$928万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$44.2万相当を売却しました。
- Argo Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は255,398株、評価額は$928万でした。
- Argo Wealth Advisoryは2026年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$284万でした。
- Argo Wealth Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定$44.2万相当を減らしました。
- Argo Wealth Advisoryは2026年第3四半期にWisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$962万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Argo Wealth Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.92億のポートフォリオの51%を占めています。
- Argo Wealth Advisoryは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Argo Wealth Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$1.92億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のArgo Wealth Advisoryの 13F報告書 に基づいています。