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Argo Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.81억
회전율
4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$1082만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$493만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
50
신규
2
증가
20
축소
25
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$187만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$145만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$123만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$117만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$56.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$134만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$43.7만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$26.6만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$14.4만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.39% |
| 2 | 헬스케어 | 13.42% |
| 3 | 정보기술 | 9.87% |
| 4 | 산업재 | 5.42% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$240만 | 1.33% |
4,719
-167
| -3% | -US$9.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
McKesson
MCK
US$1223억
| US$237만 | 1.31% |
3,137
-100
| -3% | -US$7.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Xylem
XYL
US$228억
| US$235만 | 1.3% |
19,910
-194
| -1% | -US$2.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$720억
| US$226만 | 1.25% |
9,853
+224
| +2% | +US$4.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$222만 | 1.23% |
9,918
+95
| +1% | +US$2.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$213만 | 1.18% |
88,538
-2,753
| -3% | -US$7.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$209만 | 1.15% |
15,457
-661
| -4% | -US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
American Tower
AMT
US$877억
| US$200만 | 1.1% |
12,218
-413
| -3% | -US$7.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Jack Henry & Associates
JKHY
US$120억
| US$198만 | 1.09% |
14,366
+88
| +0.6% | +US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$187만 | 1.03% |
3,324
-12
| -0.4% | -US$7.34천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Factset
FDS
US$115억
| US$176만 | 0.97% |
7,630
+241
| +3% | +US$5.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
PTC
PTC
US$213억
| US$173만 | 0.95% |
15,188
+331
| +2% | +US$4.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$153만 | 0.84% |
7,646
+45
| +0.6% | +US$9.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$153만 | 0.84% |
5,281
-28
| -0.5% | -US$8.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
US$3.99억
| US$127만 | 0.7% |
49,217
-816
| -2% | -US$2.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
41
Honeywell
HON
US$726억
| US$126만 | 0.7% |
5,632
-6,000
| -52% | -US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$124만 | 0.69% |
1,036
-80
| -7% | -US$8.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
43
Honeywell Aerospace
HONA
US$522억
| US$124만 | 0.68% |
+5,594
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Accenture
ACN
US$1503억
| US$121만 | 0.67% |
9,694
+630
| +7% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2억
| US$116만 | 0.64% |
22,752
+540
| +2% | +US$2.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Pulse Biosciences
PLSE
US$41.5억
| US$78.1만 | 0.43% |
28,156
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$29.3만 | 0.16% |
830
+70
| +9% | +US$2.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$26.6만 | 0.15% |
814
+78
| +11% | +US$2.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$21.8만 | 0.12% |
+611
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Main Street Capital
MAIN
US$53.4억
| US$20.7만 | 0.11% |
3,986
-196
| -5% | -US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Argo Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Argo Wealth Advisory 측은 US$1.81억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Argo Wealth Advisory 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 50개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Argo Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$124만 상당의 5,594주를 매수했어요.
- Argo Wealth Advisory 측이 2026년 2분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- Argo Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Argo Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 53% 비중을 차지해요.
- Argo Wealth Advisory 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Argo Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Argo Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.