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Argo Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 192 M
Rotación
31.15%
Rendimiento estimado a 1 año
8.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 8.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.23%
Posición
61
Nuevas
11
Aumentadas
17
Reducidas
24
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 9.31 M |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 2 M |
| 4 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Factset
FDS
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.25% |
| 2 | Salud | 13.14% |
| 3 | Tecnología | 10.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.81% |
| 5 | Finanzas | 3.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.35 M | 1.22% |
16,170
-392
| -2% | -USD 57.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 2.32 M | 1.21% |
6,312
-398
| -6% | -USD 160 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 2.32 M | 1.21% |
9,006
-497
| -5% | -USD 138 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 2.27 M | 1.18% |
4,455
-264
| -6% | -USD 145 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 2.13 M | 1.11% |
9,327
-526
| -5% | -USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 2.1 M | 1.09% |
7,616
-88
| -1% | -USD 27.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 2.07 M | 1.08% |
14,750
-438
| -3% | -USD 60.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.06 M | 1.08% |
6,237
+5,423
| +666% | +USD 1.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 2.05 M | 1.07% |
11,118
-231
| -2% | -USD 48 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 1.98 M | 1.03% |
19,574
-336
| -2% | -USD 38.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 1.91 M | 1% |
+5,829
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.91 M | 1% |
15,087
-370
| -2% | -USD 51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 1.9 M | 0.99% |
+22,576
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 1.86 M | 0.97% |
+14,319
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.81 M | 0.94% |
5,426
+145
| +3% | +USD 46.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.8 M | 0.94% |
7,865
+219
| +3% | +USD 47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 1.66 M | 0.86% |
+15,844
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3710 M
| USD 1.36 M | 0.71% |
27,264
-892
| -3% | -USD 37.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.36 M | 0.71% |
1,176
+140
| +14% | +USD 165 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 397 M
| USD 1.25 M | 0.65% |
50,173
+956
| +2% | +USD 24.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 711 k | 0.37% |
14,068
-8,684
| -38% | -USD 442 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 413 k | 0.22% |
+1,085
| Nuevas | +USD 424 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Main Street Capital
MAIN
USD 5293 M
| USD 328 k | 0.17% |
5,956
+1,970
| +49% | +USD 110 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3755 M
| USD 320 k | 0.17% |
+13,291
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 294 k | 0.15% |
+1,273
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
HPM
Revisión del portafolio de Argo Wealth Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Argo Wealth Advisory mantenía 61 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Argo Wealth Advisory destinó USD 8.86 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 255,398 acciones con un valor de USD 9.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, por un valor estimado de USD 442 k.
- La mayor compra de Argo Wealth Advisory en T3 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 255,398 acciones por un valor de USD 9.28 M.
- Argo Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de Argo Wealth Advisory durante T3 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, con un recorte estimado de USD 442 k.
- Argo Wealth Advisory cerró por completo su posición en WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Argo Wealth Advisory representan 51% de su cartera de USD 192 M en T3 2026.
- Argo Wealth Advisory abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Argo Wealth Advisory aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.
Según el Informe 13F de Argo Wealth Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.