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SFP
Strategic Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 192 M
Rotación
82.61%
Rendimiento estimado a 1 año
20.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.51%
Posición
69
Nuevas
29
Aumentadas
5
Reducidas
7
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 20 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 18.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 12.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Tecnología | 0% |
| 3 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 24.4 M | 12.72% |
+841,398
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 21.9 M | 11.42% |
+605,509
| Nuevas | +USD 20 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.8 M | 9.82% |
+315,363
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 17.7 M | 9.26% |
+352,236
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 12.5 M | 6.53% |
+217,032
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.4 mil M
| USD 12 M | 6.28% |
+78,172
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 11.8 M | 6.17% |
+499,423
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
| USD 7.72 M | 4.03% |
+160,420
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2765 M
| USD 6.14 M | 3.2% |
+234,403
| Nuevas | +USD 6.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 5.89 M | 3.08% |
+15,925
| Nuevas | +USD 5.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 5.35 M | 2.8% |
+193,304
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3274 M
| USD 5.19 M | 2.71% |
+115,681
| Nuevas | +USD 5.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 4.8 M | 2.51% |
+19,511
| Nuevas | +USD 4.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6834 M
| USD 4.59 M | 2.4% |
96,081
-246,537
| -72% | -USD 11.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 3.37 M | 1.76% |
69,531
-7,679
| -10% | -USD 369 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 3.26 M | 1.7% |
+89,994
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.78 M | 1.45% |
+39,004
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 2.39 M | 1.25% |
+64,900
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 2.1 M | 1.1% |
25,335
+20,228
| +396% | +USD 1.61 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 1.94 M | 1.01% |
+37,476
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 1.93 M | 1.01% |
+21,240
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.5 mil M
| USD 1.7 M | 0.89% |
19,065
+15,201
| +393% | +USD 1.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.73% |
+20,599
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.72% |
+51,734
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.71% |
+57,588
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HPM
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Revisión del portafolio de Strategic Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategic Financial Planning mantenía 69 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 12% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Strategic Financial Planning destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Broad Market ETF: 841,398 acciones con un valor de USD 24.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF, por un valor estimado de USD 11.4 M.
- La mayor compra de Strategic Financial Planning en T2 2026 fue Schwab US Broad Market ETF: 841,398 acciones por un valor de USD 24.4 M.
- Strategic Financial Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
- La mayor reducción de Strategic Financial Planning durante T2 2026 fue en BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- Strategic Financial Planning cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.6 M.
- Las diez principales posiciones de Strategic Financial Planning representan 73% de su cartera de USD 192 M en T2 2026.
- Strategic Financial Planning abrió 29 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategic Financial Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.
Según el Informe 13F de Strategic Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.