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SFP

Strategic Financial Planning 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.92억 회전율 82.61%
1년 추정 수익률 20.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.36%
1년 예상 수익률
+20.45%
3년 예상 수익률
+47.55%
5년 예상 수익률
+27.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.92억
AUM 성장
+US$2065만
자금 흐름
+US$1145만
자금 흐름 %
5.97%
상위 10개 보유 종목 비중
72.51%
보유액
69
신규
29
증가
5
축소
7
청산됨
28
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SCHB 아이콘
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$2355만
2
SCHA 아이콘
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$2001만
3
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$1853만
4
SPDW 아이콘
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$1746만
5
VSS 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+US$1226만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$2162만
2
AVDE 아이콘
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$1842만
3
AVSD 아이콘
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
+US$1679만
4
AVEM 아이콘
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$1605만
5
BKLC 아이콘
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
+US$1141만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 정보기술 0%
3 유틸리티 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SCHB 아이콘
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
US$2437만 12.72%
+841,398
신규 +US$2355만
2026 Q2
0개 분기
SCHA 아이콘
2
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
US$2187만 11.42%
+605,509
신규 +US$2001만
2026 Q2
0개 분기
VWO 아이콘
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
US$1881만 9.82%
+315,363
신규 +US$1853만
2026 Q2
0개 분기
SPDW 아이콘
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
US$1774만 9.26%
+352,236
신규 +US$1746만
2026 Q2
0개 분기
SPSM 아이콘
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
US$1252만 6.53%
+217,032
신규 +US$1159만
2026 Q2
0개 분기
VSS 아이콘
6
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
US$1203만 6.28%
+78,172
신규 +US$1226만
2026 Q2
0개 분기
SCHH 아이콘
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107억
US$1182만 6.17%
+499,423
신규 +US$1164만
2026 Q2
0개 분기
SCHC 아이콘
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.3억
US$772만 4.03%
+160,420
신규 +US$796만
2026 Q2
0개 분기
SCYB 아이콘
9
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7억
US$614만 3.2%
+234,403
신규 +US$614만
2026 Q2
0개 분기
VTI 아이콘
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6916억
US$589만 3.08%
+15,925
신규 +US$569만
2026 Q2
0개 분기
SCHF 아이콘
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674억
US$535만 2.8%
+193,304
신규 +US$521만
2026 Q2
0개 분기
VNQI 아이콘
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.4억
US$519만 2.71%
+115,681
신규 +US$533만
2026 Q2
0개 분기
VXF 아이콘
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
US$480만 2.51%
+19,511
신규 +US$447만
2026 Q2
0개 분기
BKLC 아이콘
14
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$68.1억
US$459만 2.4%
96,081
-246,537
-72% -US$1141만
2025 Q4
2개 분기
BNDX 아이콘
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
US$337만 1.76%
69,531
-7,679
-10% -US$36.9만
2019 Q4
26개 분기
SCHE 아이콘
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
US$326만 1.7%
+89,994
신규 +US$321만
2026 Q2
0개 분기
VEA 아이콘
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2284억
US$278만 1.45%
+39,004
신규 +US$272만
2026 Q2
0개 분기
SCHM 아이콘
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$239만 1.25%
+64,900
신규 +US$223만
2026 Q2
0개 분기
IEMG 아이콘
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1527억
US$210만 1.1%
25,335
+20,228
+396% +US$161만
2021 Q4
18개 분기
SPEM 아이콘
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
US$194만 1.01%
+37,476
신규 +US$192만
2026 Q2
0개 분기
SPTM 아이콘
21
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
US$193만 1.01%
+21,240
신규 +US$187만
2026 Q2
0개 분기
IDEV 아이콘
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$334억
US$170만 0.89%
19,065
+15,201
+393% +US$135만
2023 Q4
10개 분기
SPMD 아이콘
23
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
US$139만 0.73%
+20,599
신규 +US$133만
2026 Q2
0개 분기
SCHP 아이콘
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
US$137만 0.72%
+51,734
신규 +US$138만
2026 Q2
0개 분기
SPHY 아이콘
25
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
US$135만 0.71%
+57,588
신규 +US$135만
2026 Q2
0개 분기
1
2 3

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Strategic Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Strategic Financial Planning는 US$1.92억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.

Strategic Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1145만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, 841,398주를 보유했으며 가치는 US$2437만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 유틸리티 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$1141만 규모 줄였습니다.

  • Strategic Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, US$2437만 상당의 841,398주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Financial Planning로, 추정 증가액은 US$161만 규모예요.
  • Strategic Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1141만예요.
  • Strategic Financial Planning는 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2162만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Strategic Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 73%를 차지해요.
  • Strategic Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 28개를 청산했어요.
  • Strategic Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.92억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Strategic Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.