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ZRP
Zynergy Retirement Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
3.85%
1년 추정 수익률
7.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.51%
1년 예상 수익률
+7.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$282만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.37%
보유액
26
신규
–
증가
8
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$779만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$528만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$176만 |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$93.1만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$633만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$109만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41만 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$22.8만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.87% |
| 2 | 정보기술 | 1.78% |
| 3 | 임의소비재 | 0.23% |
| 4 | 유틸리티 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4451만 | 23.77% |
58,112
-1,427
| -2% | -US$109만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$3865만 | 20.64% |
1,748,706
+343,027
| +24% | +US$779만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2720만 | 14.53% |
990,229
+63,233
| +7% | +US$176만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$1895만 | 10.12% |
859,959
+39,242
| +5% | +US$93.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1860만 | 9.93% |
569,965
+4,156
| +0.7% | +US$14.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1703만 | 9.1% |
677,791
+203,821
| +43% | +US$528만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$443만 | 2.36% |
185,546
-263,558
| -59% | -US$633만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$421만 | 2.25% |
115,569
+807
| +0.7% | +US$2.95만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$323만 | 1.73% |
96,985
-604
| -0.6% | -US$2.08만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$177만 | 0.94% |
7,737
-1,911
| -20% | -US$41만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$157만 | 0.84% |
4,703
-171
| -4% | -US$5.49만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$106만 | 0.57% |
1,438
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$101만 | 0.54% |
20,206
+178
| +0.9% | +US$8.87천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$63.2만 | 0.34% |
4,856
-63
| -1% | -US$8.73천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$57.1만 | 0.31% |
2,643
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$56.9만 | 0.3% |
6,854
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$54만 | 0.29% |
15,028
-416
| -3% | -US$1.46만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$44.8만 | 0.24% |
13,779
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$42.6만 | 0.23% |
1,499
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$40.4만 | 0.22% |
13,781
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$38.5만 | 0.21% |
1,354
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$32.6만 | 0.17% |
855
-25
| -3% | -US$9.8천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$26.2만 | 0.14% |
1,685
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$24.8만 | 0.13% |
1,452
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$23.2만 | 0.12% |
4,581
+39
| +0.9% | +US$2.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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FF
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JIM
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WSFG
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Zynergy Retirement Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Zynergy Retirement Planning는 US$1.87억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Zynergy Retirement Planning는 2026년 3분기에 순신규 자금 US$777만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 8개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$633만 규모 줄였습니다.
- 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zynergy Retirement Planning로, 추정 증가액은 US$779만 규모예요.
- Zynergy Retirement Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$633만예요.
- Zynergy Retirement Planning는 2026년 3분기에 iShares US Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zynergy Retirement Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 95%를 차지해요.
- Zynergy Retirement Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Zynergy Retirement Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Zynergy Retirement Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.