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ZRP
Zynergy Retirement Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.87億
売買回転率
3.85%
推定1年リターン
7.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.51%
1年予想リターン
+7.78%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.87億
運用資産残高の伸び率
+$282万
(+1.5%)
資金フロー
+$777万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.37%
保有額
26
新規
–
買い増し
8
減少
8
解消
1
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$779万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$528万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$176万 |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$93.1万 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$14.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$633万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$109万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$41万 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$22.8万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$5.49万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.87% |
| 2 | 情報技術 | 1.78% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.23% |
| 4 | 公益事業 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8853億
| $4451万 | 23.77% |
58,112
-1,427
| -2% | -$109万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $3865万 | 20.64% |
1,748,706
+343,027
| +24% | +$779万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$672億
| $2720万 | 14.53% |
990,229
+63,233
| +7% | +$176万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
$107億
| $1895万 | 10.12% |
859,959
+39,242
| +5% | +$93.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$214億
| $1860万 | 9.93% |
569,965
+4,156
| +0.7% | +$14.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$162億
| $1703万 | 9.1% |
677,791
+203,821
| +43% | +$528万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $443万 | 2.36% |
185,546
-263,558
| -59% | -$633万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $421万 | 2.25% |
115,569
+807
| +0.7% | +$2.95万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $323万 | 1.73% |
96,985
-604
| -0.6% | -$2.08万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $177万 | 0.94% |
7,737
-1,911
| -20% | -$41万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$4.99兆
| $157万 | 0.84% |
4,703
-171
| -4% | -$5.49万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4861億
| $106万 | 0.57% |
1,438
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.2億
| $101万 | 0.54% |
20,206
+178
| +0.9% | +$8,867 |
2024 Q2
9四半期
|
|
14
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $63.2万 | 0.34% |
4,856
-63
| -1% | -$8,733 |
2024 Q2
9四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1896億
| $57.1万 | 0.31% |
2,643
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $56.9万 | 0.3% |
6,854
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $54万 | 0.29% |
15,028
-416
| -3% | -$1.46万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $44.8万 | 0.24% |
13,779
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3088億
| $42.6万 | 0.23% |
1,499
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$447億
| $40.4万 | 0.22% |
13,781
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$770億
| $38.5万 | 0.21% |
1,354
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
$1402億
| $32.6万 | 0.17% |
855
-25
| -3% | -$9,776 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$813億
| $26.2万 | 0.14% |
1,685
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
$80.6億
| $24.8万 | 0.13% |
1,452
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
25
New Jersey Resources
NJR
$52.3億
| $23.2万 | 0.12% |
4,581
+39
| +0.9% | +$2,160 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
PFP
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MAG
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Zynergy Retirement Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Zynergy Retirement Planningは26銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.84億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Zynergy Retirement Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$777万を投じ、既存の保有銘柄を8銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$633万相当を売却しました。
- Zynergy Retirement Planningは2026年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$779万でした。
- Zynergy Retirement Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$633万相当を減らしました。
- Zynergy Retirement Planningは2026年第3四半期にiShares US Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Zynergy Retirement Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの95%を占めています。
- Zynergy Retirement Planningは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Zynergy Retirement Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$1.87億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のZynergy Retirement Planningの 13F報告書 に基づいています。