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Zynergy Retirement Planning 投資組合持股
AUM
US$1.87億
週轉率
3.85%
1年估算報酬率
7.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.51%
1年估算報酬率
+7.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.87億
AUM 成長
+US$282萬
(+1.5%)
資金流向
+US$777萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.37%
持股
26
新
–
增持
8
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$779萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$528萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$176萬 |
| 4 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$93.1萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$633萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$109萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$41萬 |
| 4 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5.49萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.87% |
| 2 | 資訊科技 | 1.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 4 | 公用事業 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$4451萬 | 23.77% |
58,112
-1,427
| -2% | -US$109萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$3865萬 | 20.64% |
1,748,706
+343,027
| +24% | +US$779萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2720萬 | 14.53% |
990,229
+63,233
| +7% | +US$176萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$1895萬 | 10.12% |
859,959
+39,242
| +5% | +US$93.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$1860萬 | 9.93% |
569,965
+4,156
| +0.7% | +US$14.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1703萬 | 9.1% |
677,791
+203,821
| +43% | +US$528萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$443萬 | 2.36% |
185,546
-263,558
| -59% | -US$633萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$421萬 | 2.25% |
115,569
+807
| +0.7% | +US$2.95萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$323萬 | 1.73% |
96,985
-604
| -0.6% | -US$2.08萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$177萬 | 0.94% |
7,737
-1,911
| -20% | -US$41萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$157萬 | 0.84% |
4,703
-171
| -4% | -US$5.49萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$106萬 | 0.57% |
1,438
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$101萬 | 0.54% |
20,206
+178
| +0.9% | +US$8,867 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$63.2萬 | 0.34% |
4,856
-63
| -1% | -US$8,733 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$57.1萬 | 0.31% |
2,643
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$56.9萬 | 0.3% |
6,854
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$54萬 | 0.29% |
15,028
-416
| -3% | -US$1.46萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$44.8萬 | 0.24% |
13,779
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3191億
| US$42.6萬 | 0.23% |
1,499
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$40.4萬 | 0.22% |
13,781
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$38.5萬 | 0.21% |
1,354
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$32.6萬 | 0.17% |
855
-25
| -3% | -US$9,776 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$26.2萬 | 0.14% |
1,685
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7億
| US$24.8萬 | 0.13% |
1,452
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
New Jersey Resources
NJR
US$53.9億
| US$23.2萬 | 0.12% |
4,581
+39
| +0.9% | +US$2,160 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
ASM
Zynergy Retirement Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Zynergy Retirement Planning持有26個部位，價值US$1.87億，較前一季的US$1.84億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Zynergy Retirement Planning在2026年第3季投入US$777萬淨新增資金，並加碼8檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$633萬。
- Zynergy Retirement Planning在2026年第3季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$779萬。
- Zynergy Retirement Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$633萬。
- Zynergy Retirement Planning於2026年第3季完全出清iShares US Aerospace & Defense ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第3季，Zynergy Retirement Planning的投資組合規模為US$1.87億，前十大持股占95%。
- Zynergy Retirement Planning在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Zynergy Retirement Planning的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$1.87億。
根據Zynergy Retirement Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。