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Fingerlakes Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
11.43%
1年估算報酬率
30.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.69%
1年估算報酬率
+30.5%
3年估算報酬率
+80.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$3504萬
(+23%)
資金流向
+US$648萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.16%
持股
105
新
8
增持
67
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$80.7萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$55.7萬 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$42萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+US$36.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$22.1萬 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$20.3萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
|
+US$11.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$7.15萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.52% |
| 2 | 資訊科技 | 9.85% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.08% |
| 4 | 工業 | 1.81% |
| 5 | 通訊服務 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345億
| US$1280萬 | 6.89% |
145,553
+4,633
| +3% | +US$39.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$1008萬 | 5.43% |
13,694
-92
| -0.7% | -US$6.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$996萬 | 5.36% |
60,926
+5,203
| +9% | +US$80.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$889萬 | 4.78% |
262,572
+16,812
| +7% | +US$55.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$887萬 | 4.77% |
30,658
-58
| -0.2% | -US$1.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$861萬 | 4.63% |
45,201
+187
| +0.4% | +US$3.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504億
| US$672萬 | 3.62% |
56,264
+952
| +2% | +US$10.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$217億
| US$558萬 | 3% |
19,535
+440
| +2% | +US$11.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$546萬 | 2.94% |
14,751
-110
| -0.7% | -US$3.93萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.78億
| US$509萬 | 2.74% |
33,473
+2,413
| +8% | +US$36.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.1億
| US$450萬 | 2.42% |
33,379
+3,214
| +11% | +US$42萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
US$2.12億
| US$434萬 | 2.34% |
84,778
+3,837
| +5% | +US$18.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$398萬 | 2.14% |
5,501
+12
| +0.2% | +US$5,537 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457億
| US$353萬 | 1.9% |
6,760
-53
| -0.8% | -US$2.65萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$332萬 | 1.79% |
8,909
+18
| +0.2% | +US$7,283 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135億
| US$326萬 | 1.75% |
24,636
+1,975
| +9% | +US$25.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.4億
| US$322萬 | 1.73% |
22,588
+1,413
| +7% | +US$19.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1億
| US$311萬 | 1.67% |
20,132
+1,343
| +7% | +US$19.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193億
| US$310萬 | 1.67% |
10,128
+657
| +7% | +US$19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181億
| US$295萬 | 1.59% |
18,034
+747
| +4% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
US$5.88億
| US$276萬 | 1.49% |
39,793
+1,494
| +4% | +US$10萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164億
| US$275萬 | 1.48% |
9,468
+1,011
| +12% | +US$28.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$268萬 | 1.44% |
33,298
-94
| -0.3% | -US$7,287 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$258萬 | 1.39% |
34,075
+2,839
| +9% | +US$20.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$236萬 | 1.27% |
3,152
+9
| +0.3% | +US$6,554 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
MBWA
Fingerlakes Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fingerlakes Wealth Management持有105個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.51億增加23%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Fingerlakes Wealth Management在2026年第2季投入US$648萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Aware MSCI EM ETF：共4,247股，價值US$23.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$7.15萬。
- Fingerlakes Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI EM ETF：共買進4,247股，價值US$23.2萬。
- Fingerlakes Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$80.7萬。
- Fingerlakes Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，估計減持了US$7.15萬。
- Fingerlakes Wealth Management於2026年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$22.1萬。
- 在2026年第2季，Fingerlakes Wealth Management的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占44%。
- Fingerlakes Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- Fingerlakes Wealth Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.86億。
根據Fingerlakes Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。