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FWM
Fingerlakes Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
30.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 6.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.16%
Posición
105
Nuevas
8
Aumentadas
67
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 807 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 557 k |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 420 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 395 k |
| 5 |
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
|
+USD 362 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 221 k |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+USD 203 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
|
+USD 115 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 71.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.52% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.08% |
| 4 | Industriales | 1.81% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 12.8 M | 6.89% |
145,553
+4,633
| +3% | +USD 395 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.1 M | 5.43% |
13,694
-92
| -0.7% | -USD 63.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 10 M | 5.36% |
60,926
+5,203
| +9% | +USD 807 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 8.89 M | 4.78% |
262,572
+16,812
| +7% | +USD 557 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.87 M | 4.77% |
30,658
-58
| -0.2% | -USD 16.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.61 M | 4.63% |
45,201
+187
| +0.4% | +USD 32 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 6.72 M | 3.62% |
56,264
+952
| +2% | +USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 5.58 M | 3% |
19,535
+440
| +2% | +USD 115 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.46 M | 2.94% |
14,751
-110
| -0.7% | -USD 39.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
USD 177 M
| USD 5.09 M | 2.74% |
33,473
+2,413
| +8% | +USD 362 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 4.5 M | 2.42% |
33,379
+3,214
| +11% | +USD 420 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
USD 208 M
| USD 4.34 M | 2.34% |
84,778
+3,837
| +5% | +USD 182 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.98 M | 2.14% |
5,501
+12
| +0.2% | +USD 5.54 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 3.53 M | 1.9% |
6,760
-53
| -0.8% | -USD 26.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.32 M | 1.79% |
8,909
+18
| +0.2% | +USD 7.28 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 3.26 M | 1.75% |
24,636
+1,975
| +9% | +USD 252 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 3.22 M | 1.73% |
22,588
+1,413
| +7% | +USD 194 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4048 M
| USD 3.11 M | 1.67% |
20,132
+1,343
| +7% | +USD 198 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 3.1 M | 1.67% |
10,128
+657
| +7% | +USD 190 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.95 M | 1.59% |
18,034
+747
| +4% | +USD 118 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 580 M
| USD 2.76 M | 1.49% |
39,793
+1,494
| +4% | +USD 100 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 2.75 M | 1.48% |
9,468
+1,011
| +12% | +USD 285 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.68 M | 1.44% |
33,298
-94
| -0.3% | -USD 7.29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 2.58 M | 1.39% |
34,075
+2,839
| +9% | +USD 209 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.36 M | 1.27% |
3,152
+9
| +0.3% | +USD 6.55 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LOIP
TFA
OFM
LBC
TT
PCU
MBWA
GWCM
Revisión del portafolio de Fingerlakes Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fingerlakes Wealth Management mantenía 105 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 23% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Fingerlakes Wealth Management destinó USD 6.48 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 4,247 acciones con un valor de USD 232 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 71.5 k.
- La mayor compra de Fingerlakes Wealth Management en T2 2026 fue iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 4,247 acciones por un valor de USD 232 k.
- Fingerlakes Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 807 k.
- La mayor reducción de Fingerlakes Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 71.5 k.
- Fingerlakes Wealth Management cerró por completo su posición en PepsiCo en T2 2026, con una venta estimada de USD 221 k.
- Las diez principales posiciones de Fingerlakes Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Fingerlakes Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fingerlakes Wealth Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Fingerlakes Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.