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PWP
Pursue Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
31.58%
Rendimiento estimado a 1 año
33.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.83%
Posición
114
Nuevas
13
Aumentadas
15
Reducidas
29
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+USD 2.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.89 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 2.08 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.28% |
| 2 | Tecnología | 26.59% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.63% |
| 5 | Finanzas | 4.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.9 M | 6.12% |
54,610
-14,078
| -20% | -USD 2.89 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 8.52 M | 4.77% |
81,967
-6,020
| -7% | -USD 609 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7.95 M | 4.45% |
41,676
-10,704
| -20% | -USD 1.52 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.46 M | 4.18% |
31,313
-3,906
| -11% | -USD 980 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.39 M | 4.14% |
20,929
+159
| +0.8% | +USD 56.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 7.36 M | 4.12% |
64,104
-3,033
| -5% | -USD 336 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.49 M | 3.63% |
27,428
+5,285
| +24% | +USD 1.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.28 M | 3.52% |
16,837
-6,928
| -29% | -USD 2.8 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.34 M | 2.99% |
17,778
+4,943
| +39% | +USD 1.39 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.18 M | 2.9% |
6,942
+160
| +2% | +USD 116 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 4.98 M | 2.79% |
14,814
-4,750
| -24% | -USD 1.42 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.6 M | 2.58% |
6,245
+428
| +7% | +USD 294 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.52 M | 2.53% |
15,633
-3,966
| -20% | -USD 1.13 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.42 M | 2.47% |
12,960
-1,589
| -11% | -USD 364 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4 M | 2.24% |
35,285
-12,996
| -27% | -USD 1.61 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 3.97 M | 2.22% |
+69,931
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.58 M | 2.01% |
5,215
+258
| +5% | +USD 172 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 3.05 M | 1.71% |
+46,475
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.86 M | 1.6% |
+28,803
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 2.8 M | 1.57% |
29,217
-3,273
| -10% | -USD 410 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.77 M | 1.55% |
8,462
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.64 M | 1.48% |
31,903
+6
| +0% | +USD 478 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 2.59 M | 1.45% |
11,498
+10,011
| +673% | +USD 2.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 2.59 M | 1.45% |
+41,115
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.44 M | 1.37% |
5,809
-431
| -7% | -USD 171 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
RWM
KSCM
RFA
DWM
I
RC
GCM
B
Revisión del portafolio de Pursue Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pursue Wealth Partners mantenía 114 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Pursue Wealth Partners registró retiros netos por USD 15.9 M en T2 2026, cerró 23 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue Datadog, una posición estimada en USD 2.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Pursue Wealth Partners abrió una nueva posición en NEOS Nasdaq 100 High Income ETF por valor de USD 3.97 M.
- La mayor compra de Pursue Wealth Partners en T2 2026 fue NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 69,931 acciones por un valor de USD 3.97 M.
- Pursue Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Consumer Staples ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de Pursue Wealth Partners durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 3.03 M.
- Pursue Wealth Partners cerró por completo su posición en Datadog en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.08 M.
- Las diez principales posiciones de Pursue Wealth Partners representan 41% de su cartera de USD 179 M en T2 2026.
- Pursue Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pursue Wealth Partners aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Pursue Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.