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PWP
Pursue Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
31.58%
1年估算報酬率
33.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.79%
1年估算報酬率
+33.97%
3年估算報酬率
+108.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
+US$1122萬
(+6.7%)
資金流向
-US$1585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.83%
持股
114
新
13
增持
15
減碼
29
已平倉
23
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$385萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$285萬 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$277萬 |
| 4 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$251萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$228萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$303萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$289萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$280萬 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$208萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.28% |
| 2 | 科技 | 26.59% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.13% |
| 4 | 通訊服務 | 6.63% |
| 5 | 金融 | 4.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1093萬 | 6.12% |
54,610
-14,078
| -20% | -US$289萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$852萬 | 4.77% |
81,967
-6,020
| -7% | -US$60.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$795萬 | 4.45% |
41,676
-10,704
| -20% | -US$152萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$746萬 | 4.18% |
31,313
-3,906
| -11% | -US$98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$739萬 | 4.14% |
20,929
+159
| +0.8% | +US$5.68萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$736萬 | 4.12% |
64,104
-3,033
| -5% | -US$33.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$649萬 | 3.63% |
27,428
+5,285
| +24% | +US$121萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$628萬 | 3.52% |
16,837
-6,928
| -29% | -US$280萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$534萬 | 2.99% |
17,778
+4,943
| +39% | +US$139萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$518萬 | 2.9% |
6,942
+160
| +2% | +US$11.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
MongoDB
MDB
US$272億
| US$498萬 | 2.79% |
14,814
-4,750
| -24% | -US$142萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$460萬 | 2.58% |
6,245
+428
| +7% | +US$29.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$452萬 | 2.53% |
15,633
-3,966
| -20% | -US$113萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$442萬 | 2.47% |
12,960
-1,589
| -11% | -US$36.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$400萬 | 2.24% |
35,285
-12,996
| -27% | -US$161萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$397萬 | 2.22% |
+69,931
| 新 | +US$385萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$358萬 | 2.01% |
5,215
+258
| +5% | +US$17.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
18
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$305萬 | 1.71% |
+46,475
| 新 | +US$277萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$286萬 | 1.6% |
+28,803
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$280萬 | 1.57% |
29,217
-3,273
| -10% | -US$41萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$277萬 | 1.55% |
8,462
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$264萬 | 1.48% |
31,903
+6
| +0% | +US$478 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$259萬 | 1.45% |
11,498
+10,011
| +673% | +US$228萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$259萬 | 1.45% |
+41,115
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$244萬 | 1.37% |
5,809
-431
| -7% | -US$17.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
RWM
KSCM
RFA
DWM
I
RC
GCM
B
Pursue Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pursue Wealth Partners持有114個部位，價值US$1.79億，較前一季的US$1.67億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Pursue Wealth Partners於2026年第2季淨撤出US$1585萬，平倉23個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Datadog，這筆估值約為US$208萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的38%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Pursue Wealth Partners新建了NEOS Nasdaq 100 High Income ETF的部位，價值US$397萬。
- Pursue Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是NEOS Nasdaq 100 High Income ETF：共買進69,931股，價值US$397萬。
- Pursue Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard Consumer Staples ETF的幅度最大，估計增加US$228萬。
- Pursue Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$303萬。
- Pursue Wealth Partners於2026年第2季完全出清Datadog，估計賣出金額為US$208萬。
- 在2026年第2季，Pursue Wealth Partners的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占41%。
- Pursue Wealth Partners在2026年第2季新增了13個部位，並平倉23個部位。
- Pursue Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$1.79億。
根據Pursue Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。