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PWP

Pursue Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 31,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,83 %
Position
114
Neu
13
Aufgestockt
15
Reduziert
29
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+3,85 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,85 Mio. $
3
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+2,77 Mio. $
4
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+2,51 Mio. $
5
VDC-Symbol
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
+2,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,03 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,89 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,8 Mio. $
4
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+2,08 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,28 %
2 Technologie 26,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,13 %
4 Kommunikationsdienste 6,63 %
5 Finanzwesen 4,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,9 Mio. $ 6,12 %
54.610
-14.078
-20 % -2,89 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MOAT-Symbol
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
8,52 Mio. $ 4,77 %
81.967
-6.020
-7 % -608.593 $
2021 Q4
18 Quartale
CRWD-Symbol
3
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,95 Mio. $ 4,45 %
41.676
-10.704
-20 % -1,52 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,46 Mio. $ 4,18 %
31.313
-3.906
-11 % -980.438 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,39 Mio. $ 4,14 %
20.929
+159
+0,8 % +56.825 $
2021 Q4
18 Quartale
TDIV-Symbol
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,12 %
64.104
-3.033
-5 % -336.143 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,63 %
27.428
+5.285
+24 % +1,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,28 Mio. $ 3,52 %
16.837
-6.928
-29 % -2,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,99 %
17.778
+4.943
+39 % +1,39 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,9 %
6.942
+160
+2 % +116.001 $
2022 Q4
14 Quartale
MDB-Symbol
11
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,79 %
14.814
-4.750
-24 % -1,42 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,58 %
6.245
+428
+7 % +294.473 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,52 Mio. $ 2,53 %
15.633
-3.966
-20 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,47 %
12.960
-1.589
-11 % -363.717 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4 Mio. $ 2,24 %
35.285
-12.996
-27 % -1,61 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QQQI-Symbol
16
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,22 %
+69.931
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,58 Mio. $ 2,01 %
5.215
+258
+5 % +171.992 $
2023 Q1
13 Quartale
AIQ-Symbol
18
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,71 %
+46.475
Neu +2,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
19
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,6 %
+28.803
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
20
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,57 %
29.217
-3.273
-10 % -410.024 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,55 %
8.462
– –
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,48 %
31.903
+6
+0 % +478 $
2026 Q1
1 Quartal
VDC-Symbol
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,45 %
11.498
+10.011
+673 % +2,28 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IFRA-Symbol
24
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,45 %
+41.115
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,37 %
5.809
-431
-7 % -171.416 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSCM
Kamunting Street Capital Management Miami Beach, Florida 179 Mio. $ AUM 5,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
DecisionMap Wealth Management Great Falls, Virginia 179 Mio. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
Immersion Aventura, Florida 179 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rareview Capital Las Vegas, Nevada 179 Mio. $ AUM 11,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado 178 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B
Bullish George Town 178 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pursue Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pursue Wealth Partners 114 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Pursue Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Datadog – eine Position im geschätzten Wert von 2,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Pursue Wealth Partners eine neue Position in NEOS Nasdaq 100 High Income ETF im Wert von 3,97 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pursue Wealth Partners im Q2 2026 war NEOS Nasdaq 100 High Income ETF: 69.931 Aktien im Wert von 3,97 Mio. $.
  • Pursue Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Consumer Staples ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pursue Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 3,03 Mio. $.
  • Pursue Wealth Partners hat seine Position in Datadog im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pursue Wealth Partners machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Pursue Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pursue Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pursue Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .